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TWP
Tower Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.03億
売買回転率
20.95%
推定1年リターン
21.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+11.24%
1年予想リターン
+21.75%
3年間の予想リターン
+53.75%
5年予想リターン
+52.7%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.03億
運用資産残高の伸び率
+$2162万
(+12%)
資金フロー
+$547万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.84%
保有額
105
新規
18
買い増し
59
減少
22
解消
4
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$59.9万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$42.9万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$35.6万 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+$34.7万 |
| 5 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$34.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$33.9万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$32.7万 |
| 3 |
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
|
+$28.6万 |
| 4 |
Palantir
PLTR
|
+$28万 |
| 5 |
Alcoa
AA
|
+$22.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.54% |
| 2 | 情報技術 | 6.21% |
| 3 | 金融 | 3% |
| 4 | エネルギー | 2.12% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.99% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $2355万 | 11.63% |
197,946
-321
| -0.2% | -$3.67万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
$61.4億
| $2213万 | 10.93% |
511,314
+5,226
| +1% | +$22.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF
VSMV
$1.6億
| $1898万 | 9.37% |
317,448
-4,838
| -2% | -$28.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
4
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $1710万 | 8.44% |
338,662
-3,049
| -0.9% | -$15.4万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $1458万 | 7.2% |
189,098
-1,129
| -0.6% | -$8.28万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
6
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $1299万 | 6.41% |
355,689
-3,796
| -1% | -$13.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $1136万 | 5.61% |
248,573
-1,022
| -0.4% | -$4.68万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
8
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $957万 | 4.72% |
187,813
+12,056
| +7% | +$59.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
$11.8億
| $708万 | 3.5% |
172,907
+3,702
| +2% | +$15.2万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $411万 | 2.03% |
90,323
+9,404
| +12% | +$42.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $400万 | 1.97% |
10,804
+997
| +10% | +$35.6万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
12
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $333万 | 1.65% |
4,528
+346
| +8% | +$23.8万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $322万 | 1.59% |
11,115
-287
| -3% | -$8.21万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $205万 | 1.01% |
14,988
+356
| +2% | +$5.33万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
15
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$26.9億
| $204万 | 1.01% |
52,903
+4,356
| +9% | +$18.9万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
16
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $203万 | 1% |
16,292
+1,365
| +9% | +$16.3万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $187万 | 0.92% |
22,732
+785
| +4% | +$6.45万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
18
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
$16.9億
| $174万 | 0.86% |
19,004
+2,334
| +14% | +$20.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
19
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $163万 | 0.8% |
27,018
+2,878
| +12% | +$17.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $140万 | 0.69% |
3,751
+58
| +2% | +$2.35万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
21
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $131万 | 0.65% |
8,963
-6
| -0.1% | -$873 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $127万 | 0.63% |
3,550
+58
| +2% | +$2.09万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
PPL Corp
PPL
$265億
| $126万 | 0.62% |
34,783
| – | – |
2020 Q4
22四半期
|
|
24
Home Depot
HD
$3089億
| $121万 | 0.6% |
3,426
-244
| -7% | -$7.94万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
TSMC
TSM
$2.14兆
| $109万 | 0.54% |
2,275
+122
| +6% | +$4.95万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
類似するファンド
ATIA
MRCM
ER
LAMC
DFG
VFG
ECP
SFA
Tower Wealth Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tower Wealth Partnersは105銘柄を保有し、保有額は$2.03億でした。前四半期の$1.81億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Tower Wealth Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 18件、59件増加しました、22件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は463株、評価額は$53.4万でした。 最も大きな売却はMedtronicで、推定額は$33.9万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の80%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の80%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Tower Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は463株、評価額は$53.4万でした。
- Tower Wealth Partnersは2026年第2四半期にPutnam Focused Large Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$59.9万でした。
- Tower Wealth Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETFで、推定$28.6万相当を減らしました。
- Tower Wealth Partnersは2026年第2四半期にMedtronicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tower Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.03億のポートフォリオの70%を占めています。
- Tower Wealth Partnersは2026年第2四半期に新たに18件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Tower Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.03億となりました。
2026年8月12日に提出された、2026年第2四半期分のTower Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。