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Tower Wealth Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.28億
売買回転率
24.14%
推定1年リターン
14.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.7%
1年予想リターン
+14.55%
3年間の予想リターン
+59.14%
5年予想リターン
+54.93%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.28億
運用資産残高の伸び率
+$2500万
(+12%)
資金フロー
+$2501万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
69.88%
保有額
116
新規
15
買い増し
46
減少
37
解消
13
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Income Opportunities ETF
XAGG
|
+$1144万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$1132万 |
| 3 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$745万 |
| 4 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$340万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$288万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
|
+$526万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$291万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
EDIV
|
+$262万 |
| 4 |
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
|
+$174万 |
| 5 |
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
|
+$90.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.43% |
| 2 | 情報技術 | 5.92% |
| 3 | 金融 | 2.69% |
| 4 | エネルギー | 2.44% |
| 5 | ヘルスケア | 1.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Procter & Gamble
PG
$3936億
| $102万 | 0.45% |
7,015
-1,948
| -22% | -$28.5万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
27
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $101万 | 0.44% |
4,056
+401
| +11% | +$10.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
28
Home Depot
HD
$3479億
| $97万 | 0.43% |
3,408
-18
| -0.5% | -$5,909 |
2020 Q4
23四半期
|
|
29
Amphenol
APH
$1932億
| $88万 | 0.39% |
10,434
+942
| +10% | +$7.59万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $78.6万 | 0.35% |
1,578
| – | – |
2020 Q4
23四半期
|
|
31
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $74.4万 | 0.33% |
2,812
-6
| -0.2% | -$1,583 |
2020 Q4
23四半期
|
|
32
Chevron
CVX
$4291億
| $72万 | 0.32% |
3,524
-638
| -15% | -$12.6万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $71.6万 | 0.31% |
7,808
+3,485
| +81% | +$31.9万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
34
Visa
V
$7944億
| $70.3万 | 0.31% |
1,957
+271
| +16% | +$9.9万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
35
Broadcom
AVGO
$1.66兆
| $69.3万 | 0.3% |
1,972
+221
| +13% | +$8.32万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
36
Goldman Sachs
GS
$2644億
| $67.4万 | 0.3% |
749
+15
| +2% | +$1.53万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
37
Merck
MRK
$3643億
| $67.3万 | 0.3% |
4,634
-49
| -1% | -$6,771 |
2020 Q4
23四半期
|
|
38
Amgen
AMGN
$2519億
| $63.9万 | 0.28% |
1,517
+184
| +14% | +$7.33万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
39
Flex
FLEX
$277億
| $63万 | 0.28% |
5,725
+227
| +4% | +$2.69万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
40
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$29.4億
| $62.2万 | 0.27% |
6,009
+1,737
| +41% | +$19.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF
XSVN
$5.89億
| $61.4万 | 0.27% |
13,765
+2,773
| +25% | +$12.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
42
Caterpillar
CAT
$2746億
| $55.4万 | 0.24% |
683
+26
| +4% | +$2.21万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
43
TRI-Continental Corp
TY
$18.1億
| $55.3万 | 0.24% |
16,108
+135
| +0.8% | +$4,746 |
2020 Q4
23四半期
|
|
44
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $55.2万 | 0.24% |
1,668
-150
| -8% | -$5.25万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
45
Micron Technology
MU
$8806億
| $53.6万 | 0.24% |
503
+40
| +9% | +$3.8万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
46
RTX Corp
RTX
$2680億
| $53.3万 | 0.23% |
2,873
+837
| +41% | +$17.1万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
47
iShares US Real Estate ETF
IYR
$39.8億
| $53万 | 0.23% |
5,573
+102
| +2% | +$1.05万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
48
CME Group
CME
$1138億
| $52.5万 | 0.23% |
2,004
-608
| -23% | -$16万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
49
Eli Lilly
LLY
$1.29兆
| $50.4万 | 0.22% |
+436
| 新規 | +$51.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
50
Oneok
OKE
$566億
| $50.2万 | 0.22% |
5,888
+39
| +0.7% | +$3,589 |
2021 Q2
21四半期
|
|
類似するファンド
MA
SCA
Tower Wealth Partnersの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Tower Wealth Partnersは116銘柄を保有し、保有額は$2.28億でした。前四半期の$2.03億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Tower Wealth Partnersは2026年第3四半期に純新規資金として$2501万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Income Opportunities ETFで、保有株数は230,711株、評価額は$1111万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち81%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、推定$526万相当を売却しました。
- Tower Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Income Opportunities ETFで、株数は230,711株、評価額は$1111万でした。
- Tower Wealth Partnersは2026年第3四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1132万でした。
- Tower Wealth Partnersが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はFT Vest Fund of Buffer ETFsで、推定$526万相当を減らしました。
- Tower Wealth Partnersは2026年第3四半期にProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$174万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Tower Wealth Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.28億のポートフォリオの70%を占めています。
- Tower Wealth Partnersは2026年第3四半期に新たに15件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Tower Wealth Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.28億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のTower Wealth Partnersの 13F報告書 に基づいています。