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Innovative Asset Advisors Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.29億
売買回転率
79.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+29.42%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.29億
運用資産残高の伸び率
+$5540万
(+32%)
資金フロー
-$4971万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-21.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.9%
保有額
1,099
新規
60
買い増し
107
減少
88
解消
812
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+$991万 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+$848万 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$398万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$248万 |
| 5 |
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
|
+$241万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+$7496万 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$100万 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$58.1万 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$48.1万 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+$46.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.01% |
| 2 | その他 | 29.91% |
| 3 | 資本財・サービス | 7.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 6.82% |
| 5 | 金融 | 5.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.12兆
| $2905万 | 12.71% |
145,164
-411
| -0.3% | -$8.45万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
2
ASML
ASML
$6015億
| $1195万 | 5.23% |
6,008
+5,328
| +784% | +$848万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1037万 | 4.54% |
35,827
+1,138
| +3% | +$32.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
$12.8億
| $1001万 | 4.38% |
+367,930
| 新規 | +$991万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $688万 | 3.01% |
18,452
+950
| +5% | +$38.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
6
Nebius Group N.V.
NBIS
$433億
| $607万 | 2.65% |
21,970
-2,430
| -10% | -$48.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $527万 | 2.3% |
22,096
+749
| +4% | +$18.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
$8292億
| $519万 | 2.27% |
8,940
+401
| +5% | +$16.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
9
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $441万 | 1.93% |
11,667
+615
| +6% | +$24.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.92兆
| $429万 | 1.88% |
12,155
+201
| +2% | +$7.18万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
$920億
| $326万 | 1.43% |
+26,500
| 新規 | +$398万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
12
Bloom Energy
BE
$641億
| $310万 | 1.36% |
10,235
-391
| -4% | -$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $297万 | 1.3% |
8,322
+971
| +13% | +$35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$491億
| $264万 | 1.15% |
59,430
-5,199
| -8% | -$22.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $255万 | 1.12% |
+3,414
| 新規 | +$248万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
$1.59億
| $242万 | 1.06% |
+86,761
| 新規 | +$241万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $240万 | 1.05% |
3,494
+312
| +10% | +$20.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
$1364億
| $236万 | 1.03% |
6,419
-601
| -9% | -$24.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
19
Vertiv
VRT
$753億
| $234万 | 1.03% |
6,997
-352
| -5% | -$11.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
20
Caterpillar
CAT
$3236億
| $233万 | 1.02% |
2,190
+58
| +3% | +$5.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $207万 | 0.9% |
4,133
+85
| +2% | +$4.09万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1459億
| $201万 | 0.88% |
16,826
+626
| +4% | +$6.85万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
RTX Corp
RTX
$2627億
| $191万 | 0.83% |
10,044
-386
| -4% | -$7.08万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $187万 | 0.82% |
5,430
+258
| +5% | +$8.61万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
25
Home Depot
HD
$3270億
| $178万 | 0.78% |
5,038
-146
| -3% | -$4.75万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MA
Innovative Asset Advisors Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Innovative Asset Advisors Groupは1,099銘柄を保有し、保有額は$2.29億でした。前四半期の$1.73億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Innovative Asset Advisors Groupは2026年第2四半期に純額で$4971万を引き出し、812銘柄のポジションを解消し、88銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はF/m US Treasury 3 Month Bill Fundで、推定 $100万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち37%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いでその他、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Innovative Asset Advisors Groupは$1001万相当のCalamos Autocallable Income ETFの新規ポジションを取りました。
- Innovative Asset Advisors Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Autocallable Income ETFで、株数は367,930株、評価額は$1001万でした。
- Innovative Asset Advisors Groupは2026年第2四半期にASMLの保有額を最も増やし、増加額は推定$848万でした。
- Innovative Asset Advisors Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Electric Powerで、推定$7496万相当を減らしました。
- Innovative Asset Advisors Groupは2026年第2四半期にF/m US Treasury 3 Month Bill Fundの保有株をすべて売却し、売却額は推定$100万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Innovative Asset Advisors Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.29億のポートフォリオの41%を占めています。
- Innovative Asset Advisors Groupは2026年第2四半期に新たに60件のポジションを取り、812件のポジションを解消しました。
- Innovative Asset Advisors Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$2.29億となりました。
2026年8月5日に提出された、2026年第2四半期分のInnovative Asset Advisors Groupの 13F報告書 に基づいています。