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Innovative Asset Advisors Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.29억
회전율
79.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+29.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.29억
AUM 성장
+US$5540만
(+32%)
자금 흐름
-US$4971만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-21.75%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.9%
보유액
1,099
신규
60
증가
107
축소
88
청산됨
812
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
|
+US$991만 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$848만 |
| 3 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$398만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$248만 |
| 5 |
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
|
+US$241만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
American Electric Power
AEP
|
+US$7496만 |
| 2 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$100만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$58.1만 |
| 4 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+US$48.1만 |
| 5 |
Palantir
PLTR
|
+US$46.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 37.01% |
| 2 | 기타 | 29.91% |
| 3 | 산업재 | 7.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.82% |
| 5 | 금융 | 5.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.36조
| US$2905만 | 12.71% |
145,164
-411
| -0.3% | -US$8.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
2
ASML
ASML
US$6479억
| US$1195만 | 5.23% |
6,008
+5,328
| +784% | +US$848만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$1037만 | 4.54% |
35,827
+1,138
| +3% | +US$32.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
Calamos Autocallable Income ETF
CAIE
US$12.9억
| US$1001만 | 4.38% |
+367,930
| 신규 | +US$991만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$688만 | 3.01% |
18,452
+950
| +5% | +US$38.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
6
Nebius Group N.V.
NBIS
US$468억
| US$607만 | 2.65% |
21,970
-2,430
| -10% | -US$48.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.84조
| US$527만 | 2.3% |
22,096
+749
| +4% | +US$18.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Advanced Micro Devices
AMD
US$9032억
| US$519만 | 2.27% |
8,940
+401
| +5% | +US$16.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
9
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$441만 | 1.93% |
11,667
+615
| +6% | +US$24.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.03조
| US$429만 | 1.88% |
12,155
+201
| +2% | +US$7.18만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
11
Intercontinental Exchange
ICE
US$892억
| US$326만 | 1.43% |
+26,500
| 신규 | +US$398만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
Bloom Energy
BE
US$706억
| US$310만 | 1.36% |
10,235
-391
| -4% | -US$10만 |
2026 Q1
1분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.08조
| US$297만 | 1.3% |
8,322
+971
| +13% | +US$35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494억
| US$264만 | 1.15% |
59,430
-5,199
| -8% | -US$22.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8250억
| US$255만 | 1.12% |
+3,414
| 신규 | +US$248만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
16
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$1.59억
| US$242만 | 1.06% |
+86,761
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$240만 | 1.05% |
3,494
+312
| +10% | +US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1399억
| US$236만 | 1.03% |
6,419
-601
| -9% | -US$24.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Vertiv
VRT
US$822억
| US$234만 | 1.03% |
6,997
-352
| -5% | -US$11.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
20
Caterpillar
CAT
US$3397억
| US$233만 | 1.02% |
2,190
+58
| +3% | +US$5.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$207만 | 0.9% |
4,133
+85
| +2% | +US$4.09만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1506억
| US$201만 | 0.88% |
16,826
+626
| +4% | +US$6.85만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
RTX Corp
RTX
US$2566억
| US$191만 | 0.83% |
10,044
-386
| -4% | -US$7.08만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$549억
| US$187만 | 0.82% |
5,430
+258
| +5% | +US$8.61만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Home Depot
HD
US$3136억
| US$178만 | 0.78% |
5,038
-146
| -3% | -US$4.75만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
MA
Innovative Asset Advisors Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Innovative Asset Advisors Group 측은 US$2.29억 상당의 1,099개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.73억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Innovative Asset Advisors Group 측은 2026년 2분기에 순 US$4971만 규모를 회수했으며, 812개 포지션을 청산하고 88개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 주식으로, 추정 US$100만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 37% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Innovative Asset Advisors Group 측은 Calamos Autocallable Income ETF에 US$1001만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Innovative Asset Advisors Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Calamos Autocallable Income ETF 주식으로, US$1001만 상당의 367,930주를 매수했어요.
- Innovative Asset Advisors Group 측이 2026년 2분기에 ASML 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$848만 규모예요.
- Innovative Asset Advisors Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 American Electric Power이며, 추정 감소액은 US$7496만예요.
- Innovative Asset Advisors Group 측은 2026년 2분기에 F/m US Treasury 3 Month Bill Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$100만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Innovative Asset Advisors Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.29억 중 41% 비중을 차지해요.
- Innovative Asset Advisors Group 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 60개를 편입하고 812개를 청산했어요.
- Innovative Asset Advisors Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$2.29억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Innovative Asset Advisors Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.