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ACM
Ardent Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.37억
회전율
38.78%
1년 추정 수익률
15.59%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.06%
1년 예상 수익률
+15.59%
3년 예상 수익률
+87.17%
5년 예상 수익률
+123.95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.37억
AUM 성장
-US$346만
(-1.4%)
자금 흐름
-US$870만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.22%
보유액
49
신규
2
증가
3
축소
13
청산됨
17
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$807만 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$143만 |
| 3 |
Ares Commercial Real Estate
ACRE
|
+US$36.8만 |
| 4 |
Costco
COST
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$22.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Future AI & Tech ETF
ARTY
|
+US$309만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$222만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$147만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$140만 |
| 5 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$137만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.43% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.8% |
| 3 | 건강관리 | 20.94% |
| 4 | 필수소비재 | 8.65% |
| 5 | 정보기술 | 8.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$7746만 | 32.66% |
155,557
-2,767
| -2% | -US$140만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3845만 | 16.21% |
145,220
-1,477
| -1% | -US$39만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$3267만 | 13.78% |
95,881
-1,785
| -2% | -US$61.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1815만 | 7.65% |
25,024
+367
| +1% | +US$22.9만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1781만 | 7.51% |
53,492
-686
| -1% | -US$22만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
6
Stryker
SYK
US$1130억
| US$957만 | 4.03% |
34,743
-616
| -2% | -US$19.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
7
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$823만 | 3.47% |
43,147
-689
| -2% | -US$13만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$800만 | 3.37% |
+23,258
| 신규 | +US$807만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Costco
COST
US$4383억
| US$644만 | 2.71% |
7,069
+359
| +5% | +US$33.5만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
10
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$430만 | 1.81% |
29,612
-201
| -0.7% | -US$2.95만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$228만 | 0.96% |
9,170
-78
| -0.8% | -US$1.98만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
|
12
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$138만 | 0.58% |
+24,958
| 신규 | +US$143만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$129만 | 0.54% |
3,886
-16
| -0.4% | -US$5.6천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
14
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$118만 | 0.5% |
28,500
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
|
15
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.91억
| US$115만 | 0.49% |
299,905
+81,816
| +38% | +US$36.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$106만 | 0.45% |
2,067
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
17
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$98.1만 | 0.41% |
4,715
-2,205
| -32% | -US$47.7만 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$97.8만 | 0.41% |
15,675
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
19
Altria Group
MO
US$1254억
| US$92.7만 | 0.39% |
13,765
-145
| -1% | -US$1.01만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$66.2만 | 0.28% |
2,530
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$62만 | 0.26% |
35,134
-269
| -0.8% | -US$5.06천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$53.3만 | 0.22% |
1,400
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Prologis
PLD
US$1195억
| US$51.8만 | 0.22% |
3,990
| – | – |
2022 Q4
15개 분기
|
|
24
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$42.1만 | 0.18% |
1,631
| – | – |
2023 Q3
12개 분기
|
|
25
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$35.7만 | 0.15% |
3,318
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
CPI
GPWM
SAM
RF
BTIM
NB
T
BPW
Ardent Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ardent Capital Management의 보유 포지션은 49개, 총액은 US$2.37억였으며 전 분기 US$2.41억보다 1.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Ardent Capital Management은(는) 2026년 3분기에 순 US$870만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares Future AI & Tech ETF으로, 추정 US$309만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 34%에서 33%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Ardent Capital Management는 Alphabet (Google) Class A에 US$800만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ardent Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A으로, US$800만 상당의 23,258주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Ares Commercial Real Estate 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ardent Capital Management로, 추정 증가액은 US$36.8만 규모예요.
- Ardent Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
- Ardent Capital Management는 2026년 3분기에 iShares Future AI & Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$309만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ardent Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.37억 중 93%를 차지해요.
- Ardent Capital Management는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Ardent Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.4% 하락해 US$2.37억가 됐어요.
2026년 10월 16일에 제출된 Ardent Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.