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CWM
Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$2059만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
180
신규
18
증가
60
축소
69
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158만 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.93% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 에너지 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.8억
| US$2103만 | 8.82% |
399,153
+22,386
| +6% | +US$116만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$1510만 | 6.33% |
147,846
+15,363
| +12% | +US$158만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
3
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$31.5억
| US$1504만 | 6.31% |
604,554
+36,650
| +6% | +US$91.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$1375만 | 5.77% |
272,830
-18,580
| -6% | -US$92.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$1141만 | 4.78% |
91,438
-6,362
| -7% | -US$75.9만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$1112만 | 4.66% |
164,588
-10,484
| -6% | -US$67.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
7
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$912만 | 3.83% |
94,555
-6,874
| -7% | -US$63.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556억
| US$854만 | 3.58% |
71,772
+7,976
| +13% | +US$91.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368억
| US$735만 | 3.08% |
120,975
+15,038
| +14% | +US$90만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$692만 | 2.9% |
22,831
-330
| -1% | -US$9.35만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$605만 | 2.54% |
20,924
-151
| -0.7% | -US$4.32만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
12
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$534만 | 2.24% |
73,844
-785
| -1% | -US$5.34만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
13
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.49억
| US$515만 | 2.16% |
40,204
+2,346
| +6% | +US$29.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$506만 | 2.12% |
55,776
-2,158
| -4% | -US$19만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8억
| US$382만 | 1.6% |
51,863
+12,118
| +30% | +US$89.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
16
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310억
| US$369만 | 1.55% |
46,477
+8,098
| +21% | +US$72.3만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$458억
| US$322만 | 1.35% |
57,026
+12,419
| +28% | +US$70.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$294만 | 1.23% |
10,876
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
19
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$278만 | 1.17% |
57,203
+8,627
| +18% | +US$43.1만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$229만 | 0.96% |
6,181
-153
| -2% | -US$5.47만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.72억
| US$227만 | 0.95% |
49,192
-10,141
| -17% | -US$44.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$226만 | 0.95% |
96,093
+18,840
| +24% | +US$43.9만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
23
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$41.1억
| US$217만 | 0.91% |
40,420
+5,281
| +15% | +US$28.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$212만 | 0.89% |
83,262
-4,104
| -5% | -US$10.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$182만 | 0.76% |
64,224
+8,303
| +15% | +US$23.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management는 US$2.38억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 60개 증가, 69개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 19,106주를 보유했으며 가치는 US$77.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF으로, 추정 금액은 US$204만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$77.5만 상당의 19,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Wealth Management로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 50%를 차지해요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.