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CWM
Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.38억
AUM 성장
+US$2059만
(+9.5%)
자금 흐름
+US$451만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.89%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.07%
보유액
180
신규
18
증가
60
축소
69
청산됨
10
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
평균 보유 기간 주식만
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$158만 |
| 2 |
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
|
+US$116만 |
| 3 |
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
|
+US$91.3만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$91.2만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$90만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
|
+US$204만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$92.1만 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$75.9만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$67.5만 |
| 5 |
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
|
+US$63.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.93% |
| 2 | 정보기술 | 3.26% |
| 3 | 임의소비재 | 1.94% |
| 4 | 금융 | 0.53% |
| 5 | 에너지 | 0.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5억
| US$72.9만 | 0.31% |
28,502
-12,680
| -31% | -US$32.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
52
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$63.2만 | 0.27% |
1,482
+17
| +1% | +US$7천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
53
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$83.5억
| US$63.2만 | 0.26% |
34,270
-2,403
| -7% | -US$4.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
54
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$62.2만 | 0.26% |
3,149
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
55
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$58.5만 | 0.25% |
2,406
-200
| -8% | -US$4.65만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
56
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$58만 | 0.24% |
12,796
-820
| -6% | -US$3.71만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
57
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$57.5만 | 0.24% |
5,348
+8
| +0.1% | +US$832 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
58
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$57.4만 | 0.24% |
1,909
-527
| -22% | -US$14.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
59
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$56.6만 | 0.24% |
1,517
+34
| +2% | +US$1.38만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
60
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6478만
| US$56.3만 | 0.24% |
+18,060
| 신규 | +US$55.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
61
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$54.8만 | 0.23% |
5,729
-89
| -2% | -US$8.41천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
62
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$53.8만 | 0.23% |
14,645
-1,300
| -8% | -US$4.91만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
63
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$53.8만 | 0.23% |
1,798
-40
| -2% | -US$1.11만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
64
FT Vest Fund of Nasdaq-100 Buffer ETFs
BUFQ
US$16.3억
| US$51.5만 | 0.22% |
13,121
+3,132
| +31% | +US$12만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
65
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$51.3만 | 0.22% |
4,763
-286
| -6% | -US$3.06만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
66
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.63억
| US$51.2만 | 0.21% |
18,331
-8,864
| -33% | -US$24.8만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
67
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$49.9만 | 0.21% |
6,801
-1,245
| -15% | -US$9.14만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
68
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$49.9만 | 0.21% |
2,618
-5
| -0.2% | -US$854 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
69
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$49만 | 0.21% |
5,694
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
70
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$25억
| US$48.2만 | 0.2% |
2,660
+172
| +7% | +US$3.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
71
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$47.3만 | 0.2% |
6,135
-607
| -9% | -US$4.45만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
72
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$216억
| US$47.3만 | 0.2% |
4,812
+10
| +0.2% | +US$988 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
73
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$47.2만 | 0.2% |
6,631
-690
| -9% | -US$4.81만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
74
FT Vest Gold Strategy Target Income ETF
IGLD
US$5.87억
| US$47.1만 | 0.2% |
22,366
+4,657
| +26% | +US$11.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
75
Aflac
AFL
US$601억
| US$45.7만 | 0.19% |
3,900
| – | – |
2021 Q1
21개 분기
|
|
유사한 펀드
PFA
CNBOF
NSB
CCA
CPSC
SC
CF
KFA
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management는 US$2.38억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.18억에서 9.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 60개 증가, 69개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, 19,106주를 보유했으며 가치는 US$77.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Innovator Equity Managed Floor ETF으로, 추정 금액은 US$204만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 93%로 가장 높아요. 한 분기 전 92%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF으로, US$77.5만 상당의 19,106주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Collaborative Wealth Management로, 추정 증가액은 US$158만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF이며, 추정 감소액은 US$92.1만예요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 Innovator Equity Managed Floor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$204만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.38억 중 50%를 차지해요.
- Collaborative Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.5% 상승해 US$2.38억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.