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Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-12.25%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
106.4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.62%
보유액
183
신규
183
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$448만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$419만 |
| 3 |
First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF
FIXD
|
+US$407만 |
| 4 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+US$396만 |
| 5 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$371만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.21% |
| 2 | 정보기술 | 3.14% |
| 3 | 임의소비재 | 1.04% |
| 4 | 에너지 | 0.68% |
| 5 | 금융 | 0.6% |
유사한 펀드
CF
Collaborative Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management의 보유 종목은 183개로 총 US$1.52억 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Collaborative Wealth Management 측은 2022년 2분기에 순신규 자금 US$1.62억 규모를 투입해 신규 포지션 183개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, 78,122주를 보유했으며 가치는 US$408만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 93% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 주식으로, US$408만 상당의 78,122주를 매수했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 23% 비중을 차지해요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 183개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.