Collaborative Wealth Management
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Collaborative Wealth Management의 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF OMFS 주식 보유 내역

Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 OMFS 주식 상세 정보 OMFS 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q3 		– 매도
-6,114
청산됨 -US$22.2만 – 178
2024
Q2 		US$22.2만 매도
6,114
-14
-0.2% -US$509 0.11% 152
2024
Q1 		US$23.1만 매도
6,128
-4,268
-41% -US$15.7만 0.12% 143
2023
Q4 		US$40.3만 매도
10,396
-1,447
-12% -US$5.04만 0.22% 95
2023
Q3 		US$40.2만 매도
11,843
-693
-6% -US$2.5만 0.24% 96
2023
Q2 		US$45.4만 매도
12,536
-1,849
-13% -US$6.42만 0.27% 87
2023
Q1 		US$50.6만 매도
14,385
-59,773
-81% -US$216만 0.32% 80
2022
Q4 		US$253만 매도
74,158
-11,826
-14% -US$41만 1.67% 12
2022
Q3 		US$272만 매수
85,984
+26,275
+44% +US$91.3만 1.92% 12
2022
Q2 		US$199만 매수
+59,709
신규 +US$217만 1.31% 17
2021
Q4 		US$207만 매수
+49,133
신규 +US$207만 1.13% 21
2021
Q1 		US$205만 매수
+52,661
신규 +US$201만 1.18% 20

OMFS 주식을 보유한 다른 펀드들

Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM US$1.26조 61.52% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Hantz Financial Services
Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM US$73.9억 20.5% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM US$168억 23.38% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM US$751억 31.89% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Traction Financial Partners
Traction Financial Partners Encampment, Wyoming AUM US$1.88억 20.42% 1년 추정 수익률
IAG Wealth Partners
IAG Wealth Partners Waukesha, Wisconsin AUM US$10.1억 17.58% 1년 추정 수익률
Avantax Advisory Services
Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM US$182억 15.06% 1년 추정 수익률

Collaborative Wealth Management의 OMFS 포지션: 2024년 3분기 리뷰

Collaborative Wealth Management 측은 2024년 3분기에 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) 주식을 전량 매도해 6,114주 지분을 정리했으며, 매도액은 약 US$22.2만 규모로 추정돼요.

Collaborative Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 OMFS 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요. 이 포지션은 2022년 3분기에 US$272만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 61개가 2024년 3분기 기준으로 OMFS 주식을 보유하고 있어요.

  • Collaborative Wealth Management 측은 분기 중 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 주식을 전량 매도한 뒤, 2024년 3분기 기준으로 더 이상 보유 포지션이 없다고 보고했어요.
  • 2024년 3분기에 Collaborative Wealth Management 측이 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 주식 6,114주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$22.2만 규모예요.
  • Collaborative Wealth Management의 경우, 2021년 1분기에 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 보유 내역을 처음 공시했고 11개 분기 동안 보유했어요.
  • Collaborative Wealth Management의 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 보유 규모는 2022년 3분기에 US$272만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 61개 펀드가 2024년 3분기 기준으로 Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF 주식을 보유했어요.

2024년 11월 12일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.