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Collaborative Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.38억
회전율
15.56%
1년 추정 수익률
17.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.7%
1년 예상 수익률
+17.65%
3년 예상 수익률
+41.65%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.05억
AUM 성장
+US$511만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$430만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.22%
보유액
176
신규
4
증가
62
축소
62
청산됨
5
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
|
+US$394만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$323만 |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$72만 |
| 4 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$64.3만 |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$49.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
|
+US$363만 |
| 2 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+US$173만 |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$56.7만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$33.5만 |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$30.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.5% |
| 2 | 정보기술 | 3.6% |
| 3 | 임의소비재 | 2.66% |
| 4 | 에너지 | 1.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$391억
| US$859만 | 4.2% |
176,264
+6,885
| +4% | +US$33.7만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$188억
| US$799만 | 3.9% |
155,713
+9,158
| +6% | +US$47.3만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$553억
| US$784만 | 3.83% |
97,847
-4,489
| -4% | -US$33.5만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.3억
| US$770만 | 3.76% |
302,571
+17,039
| +6% | +US$43.3만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$18.5억
| US$754만 | 3.69% |
383,200
+36,663
| +11% | +US$72만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF
SPMB
US$69.5억
| US$632만 | 3.09% |
292,871
+184,327
| +170% | +US$394만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1084억
| US$621만 | 3.04% |
31,505
-3,064
| -9% | -US$56.7만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$324억
| US$603만 | 2.95% |
67,181
+4,823
| +8% | +US$43.7만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$211억
| US$596만 | 2.91% |
118,449
+64,178
| +118% | +US$323만 |
2023 Q3
3개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142억
| US$585만 | 2.86% |
88,163
-284
| -0.3% | -US$1.82만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$558만 | 2.73% |
26,511
-75
| -0.3% | -US$1.4만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$415억
| US$513만 | 2.51% |
146,121
+6,282
| +4% | +US$22.3만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$94.7억
| US$508만 | 2.48% |
95,983
+618
| +0.6% | +US$3.2만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
US$11.9억
| US$446만 | 2.18% |
197,651
+21,537
| +12% | +US$48.5만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164억
| US$390만 | 1.91% |
103,575
+9,655
| +10% | +US$36만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
|
16
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.5억
| US$367만 | 1.79% |
82,320
-38,647
| -32% | -US$173만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49억
| US$360만 | 1.76% |
151,399
+12,169
| +9% | +US$29.3만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$315만 | 1.54% |
36,325
+1,635
| +5% | +US$14.2만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
19
McDonald's
MCD
US$1821억
| US$291만 | 1.42% |
11,430
-61
| -0.5% | -US$1.62만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6966억
| US$252만 | 1.23% |
9,433
-146
| -2% | -US$3.78만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$241억
| US$250만 | 1.22% |
73,402
-4,282
| -6% | -US$14.7만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$9901만
| US$237만 | 1.16% |
36,816
-2,056
| -5% | -US$13.2만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$82.7억
| US$224만 | 1.09% |
59,059
-3,132
| -5% | -US$11.9만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$6.68억
| US$224만 | 1.09% |
21,552
-240
| -1% | -US$2.53만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
25
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.77억
| US$223만 | 1.09% |
57,123
-5,194
| -8% | -US$20.2만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
Collaborative Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Collaborative Wealth Management 측은 US$2.05억 상당의 176개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.99억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34% 비중을 차지해요.
Collaborative Wealth Management의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 62개 증가, 62개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April 주식으로, 14,730주를 보유했으며 가치는 US$51.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF 주식으로, 추정 금액은 US$363만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 91%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Collaborative Wealth Management의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator US Equity Power Buffer ETF April 주식으로, US$51.1만 상당의 14,730주를 매수했어요.
- Collaborative Wealth Management 측이 2024년 2분기에 State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$394만 규모예요.
- Collaborative Wealth Management의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio TIPS ETF이며, 추정 감소액은 US$363만예요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2024년 2분기에 Innovator US Equity Buffer ETF July 보유분을 전량 매도해 추정 US$30.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Collaborative Wealth Management의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.05억 중 34% 비중을 차지해요.
- Collaborative Wealth Management 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Collaborative Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$2.05억에 이르렀어요.
2024년 8월 9일에 제출된 Collaborative Wealth Management의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.