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Collaborative Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
12,57%
Retorno est. (1 ano)
10,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,7%
Retorno est. (1 ano)
+10,68%
Retorno est. (3 anos)
+46,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 205 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,11 mi
(+2,6%)
Fluxo de capital
+US$ 4,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,1%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,22%
Posição
176
Nova
4
Aumentada
62
Reduzida
62
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+US$ 3,94 mi |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$ 3,23 mi |
| 3 |
Global X US Preferred ETF
PFFD
|
+US$ 720 mil |
| 4 |
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
|
+US$ 643 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
|
+US$ 497 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF
SPIP
|
+US$ 3,63 mi |
| 2 |
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
|
+US$ 1,73 mi |
| 3 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 567 mil |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
|
+US$ 302 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,5% |
| 2 | Tecnologia | 3,6% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,66% |
| 4 | Energia | 1,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,9 bi
| US$ 8,59 mi | 4,2% |
176.264
+6.885
| +4% | +US$ 337 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$ 18,9 bi
| US$ 7,99 mi | 3,9% |
155.713
+9.158
| +6% | +US$ 473 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53,2 bi
| US$ 7,84 mi | 3,83% |
97.847
-4.489
| -4% | -US$ 335 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$ 3,86 bi
| US$ 7,7 mi | 3,76% |
302.571
+17.039
| +6% | +US$ 433 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Global X US Preferred ETF
PFFD
US$ 1,85 bi
| US$ 7,54 mi | 3,69% |
383.200
+36.663
| +11% | +US$ 720 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,95 bi
| US$ 6,32 mi | 3,09% |
292.871
+184.327
| +170% | +US$ 3,94 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
7
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 104 bi
| US$ 6,21 mi | 3,04% |
31.505
-3.064
| -9% | -US$ 567 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
8
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 32,2 bi
| US$ 6,03 mi | 2,95% |
67.181
+4.823
| +8% | +US$ 437 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 5,96 mi | 2,91% |
118.449
+64.178
| +118% | +US$ 3,23 mi |
2023 Q3
3 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 5,85 mi | 2,86% |
88.163
-284
| -0,3% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 5,58 mi | 2,73% |
26.511
-75
| -0,3% | -US$ 14 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 5,13 mi | 2,51% |
146.121
+6.282
| +4% | +US$ 223 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
13
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,7 bi
| US$ 5,08 mi | 2,48% |
95.983
+618
| +0,6% | +US$ 32 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond Index ETF
SPLB
US$ 1,18 bi
| US$ 4,46 mi | 2,18% |
197.651
+21.537
| +12% | +US$ 485 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,4 bi
| US$ 3,9 mi | 1,91% |
103.575
+9.655
| +10% | +US$ 360 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
| US$ 3,67 mi | 1,79% |
82.320
-38.647
| -32% | -US$ 1,73 mi |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
17
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| US$ 3,6 mi | 1,76% |
151.399
+12.169
| +9% | +US$ 293 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
18
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 3,15 mi | 1,54% |
36.325
+1.635
| +5% | +US$ 142 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
19
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 2,91 mi | 1,42% |
11.430
-61
| -0,5% | -US$ 16,2 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 686 bi
| US$ 2,52 mi | 1,23% |
9.433
-146
| -2% | -US$ 37,8 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
21
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 2,5 mi | 1,22% |
73.402
-4.282
| -6% | -US$ 147 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets Corporate Bond Fund
EMCB
US$ 99,2 mi
| US$ 2,37 mi | 1,16% |
36.816
-2.056
| -5% | -US$ 132 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
23
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8,42 bi
| US$ 2,24 mi | 1,09% |
59.059
-3.132
| -5% | -US$ 119 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
ONEY
US$ 682 mi
| US$ 2,24 mi | 1,09% |
21.552
-240
| -1% | -US$ 25,3 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
25
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$ 455 mi
| US$ 2,23 mi | 1,09% |
57.123
-5.194
| -8% | -US$ 202 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TCM
Revisão da carteira de Collaborative Wealth Management no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Collaborative Wealth Management detinha 176 posições avaliadas em US$ 205 mi, alta de 2,6% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T2 2024 de Collaborative Wealth Management mostra 4 novas, 62 aumentaram, 62 reduções e 5 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 14.730 ações no valor de US$ 511 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF, estimada em US$ 3,63 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 91% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Collaborative Wealth Management no T2 2024 foi Innovator US Equity Power Buffer ETF April: 14.730 ações no valor de US$ 511 mil.
- Collaborative Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 3,94 mi.
- A maior redução de Collaborative Wealth Management em T2 2024 foi em State Street SPDR Portfolio TIPS Index ETF, com um corte estimado de US$ 3,63 mi.
- Collaborative Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator US Equity Buffer ETF July no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 302 mil.
- As dez maiores posições de Collaborative Wealth Management representam 34% de sua carteira de US$ 205 mi no T2 2024.
- Collaborative Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T2 2024.
- O valor da carteira de Collaborative Wealth Management subiu 2,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 205 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Collaborative Wealth Management referente a T2 2024, protocolado em 9 de ago. de 2024.