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SAM
Soviero Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 238 mi
Giro
52,44%
Retorno est. (1 ano)
137,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+37,82%
Retorno est. (1 ano)
+137,99%
Retorno est. (3 anos)
+675,66%
Retorno est. (5 anos)
+942,33%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 238 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 37,5 mi
(+19%)
Fluxo de capital
+US$ 12,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,64%
Posição
82
Nova
25
Aumentada
18
Reduzida
19
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 6,3 mi |
| 2 |
Flowers Foods
FLO
|
+US$ 5,84 mi |
| 3 |
Figma
FIG
|
+US$ 5,23 mi |
| 4 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$ 4,9 mi |
| 5 |
Compass
COMP
|
+US$ 4,58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Gildan
GIL
|
+US$ 4,95 mi |
| 2 |
Uber
UBER
|
+US$ 4,89 mi |
| 3 |
Wayfair
W
|
+US$ 4,89 mi |
| 4 |
UiPath
PATH
|
+US$ 3,84 mi |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 3,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 25,32% |
| 2 | Consumo discricionário | 14,51% |
| 3 | Diversos | 13,33% |
| 4 | Energia | 13,05% |
| 5 | Industriais | 8,45% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Flex
FLEX
US$ 33,4 bi
| US$ 9,6 mi | 4,02% |
59.000
-18.000
| -23% | -US$ 2,18 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2
Opção de compra
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 9,3 mi | 3,91% |
+225.000
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,87 mi | 3,31% |
33.000
+5.000
| +18% | +US$ 1,26 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
4
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 7,03 mi | 2,96% |
+25.000
| Nova | +US$ 6,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Compass
COMP
US$ 7,01 bi
| US$ 6,78 mi | 2,85% |
+550.000
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
6
CVR Energy
CVI
US$ 6,17 bi
| US$ 6,66 mi | 2,8% |
242.000
+54.102
| +29% | +US$ 1,72 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 6,44 mi | 2,71% |
46.000
-9.000
| -16% | -US$ 1,17 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
Flowers Foods
FLO
US$ 1,3 bi
| US$ 5,77 mi | 2,43% |
+730.000
| Nova | +US$ 5,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Carrier Global
CARR
US$ 45,3 bi
| US$ 5,57 mi | 2,34% |
76.000
+7.000
| +10% | +US$ 458 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
10
Vistance Networks Inc
VISN
US$ 1,34 bi
| US$ 5,5 mi | 2,31% |
430.000
+80.000
| +23% | +US$ 1,13 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
Herc Holdings
HRI
US$ 4,06 bi
| US$ 5,45 mi | 2,29% |
+38.000
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
12
Evolus
EOLS
US$ 469 mi
| US$ 5,34 mi | 2,25% |
770.000
+89.627
| +13% | +US$ 529 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 5,31 mi | 2,23% |
110.000
-70.000
| -39% | -US$ 3,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Icahn Enterprises
IEP
US$ 4,73 bi
| US$ 5,05 mi | 2,12% |
700.000
+250.000
| +56% | +US$ 1,92 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Opção de compra
The Mosaic Company
MOS
US$ 5,98 bi
| US$ 5,03 mi | 2,12% |
237.500
+22.500
| +10% | +US$ 520 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Permian Resources
PR
US$ 20,6 bi
| US$ 4,97 mi | 2,09% |
270.000
-41.000
| -13% | -US$ 824 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
17
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 4,73 mi | 1,99% |
570.000
+100.000
| +21% | +US$ 715 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Figma
FIG
US$ 11,5 bi
| US$ 4,7 mi | 1,98% |
+260.000
| Nova | +US$ 5,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Rocket Lab Corp
RKLB
US$ 32,5 bi
| US$ 4,68 mi | 1,97% |
46.000
-8.000
| -15% | -US$ 797 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Opção de compra
Coupang
CPNG
US$ 25,7 bi
| US$ 4,52 mi | 1,9% |
260.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Toast
TOST
US$ 18,3 bi
| US$ 4,17 mi | 1,76% |
150.000
+50.000
| +50% | +US$ 1,3 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
22
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| US$ 4,01 mi | 1,69% |
+97.000
| Nova | +US$ 4,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
MarineMax
HZO
US$ 1,16 bi
| US$ 4,01 mi | 1,69% |
109.439
-15.721
| -13% | -US$ 505 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
GameStop
GME
US$ 13,5 bi
| US$ 3,97 mi | 1,67% |
180.000
-50.000
| -22% | -US$ 1,15 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 3,96 mi | 1,67% |
+285.000
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Soviero Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Soviero Asset Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 238 mi, alta de 19% em relação a US$ 200 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Soviero Asset Management alocou US$ 12,1 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 25 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em IBM: 25.000 ações no valor de US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 25% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Diversos.
Entre as reduções, a maior foi em Coupang, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- A maior compra de Soviero Asset Management no T2 2026 foi IBM: 25.000 ações no valor de US$ 7,03 mi.
- Soviero Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Sable Offshore Corp no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,04 mi.
- A maior redução de Soviero Asset Management em T2 2026 foi em Coupang, com um corte estimado de US$ 3,43 mi.
- Soviero Asset Management encerrou totalmente sua posição em Gildan no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,95 mi.
- As dez maiores posições de Soviero Asset Management representam 30% de sua carteira de US$ 238 mi no T2 2026.
- Soviero Asset Management abriu 25 novas posições e encerrou 18 em T2 2026.
- O valor da carteira de Soviero Asset Management subiu 19% em relação ao trimestre anterior, para US$ 238 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Soviero Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.