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NCG
Newport Capital Group Ativos da carteira
AUM
US$ 149 mi
Giro
95,29%
Retorno est. (1 ano)
6,77%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,56%
Retorno est. (1 ano)
+6,77%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 149 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 29 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 30,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
71,69%
Posição
85
Nova
27
Aumentada
3
Reduzida
1
Encerrada
54
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 28,5 mi |
| 2 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 11,4 mi |
| 3 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$ 11,4 mi |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 10,6 mi |
| 5 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 9,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 19,1 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 15 mi |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$ 14,4 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 97,89% |
| 2 | Tecnologia | 1,22% |
| 3 | Financeiro | 0,89% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| 5 | Consumo discricionário | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 183 bi
| US$ 29,3 mi | 19,63% |
324.536
+318.646
| +5.410% | +US$ 28,5 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
2
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,3 bi
| US$ 11,7 mi | 7,84% |
168.324
+165.143
| +5.192% | +US$ 11,4 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,2 bi
| US$ 11,4 mi | 7,61% |
+251.806
| Nova | +US$ 11,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 77,4 bi
| US$ 10,7 mi | 7,17% |
+76.230
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,2 bi
| US$ 10,2 mi | 6,83% |
43.386
+37.344
| +618% | +US$ 8,72 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,6 bi
| US$ 9,5 mi | 6,4% |
+123.850
| Nova | +US$ 9,45 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
7
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 8,21 mi | 5,5% |
+222.824
| Nova | +US$ 8,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 6,42 mi | 4,31% |
+284.283
| Nova | +US$ 6,46 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,9 bi
| US$ 4,93 mi | 3,31% |
+109.871
| Nova | +US$ 4,92 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
10
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,6 bi
| US$ 4,61 mi | 3,09% |
+93.244
| Nova | +US$ 4,6 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,9 bi
| US$ 4,4 mi | 2,95% |
+29.565
| Nova | +US$ 4,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
12
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF
XTEN
US$ 1,34 bi
| US$ 4,09 mi | 2,74% |
+93.175
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,52 bi
| US$ 4,04 mi | 2,71% |
+62.341
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
14
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,65 bi
| US$ 3,56 mi | 2,39% |
+121.796
| Nova | +US$ 3,53 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
15
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$ 42,1 bi
| US$ 3,46 mi | 2,32% |
+155.310
| Nova | +US$ 3,48 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
16
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,4 bi
| US$ 3,34 mi | 2,24% |
+76.019
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 27,1 bi
| US$ 3,28 mi | 2,2% |
+34.906
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,5 bi
| US$ 3,04 mi | 2,04% |
+32.931
| Nova | +US$ 3,05 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 1500 Momentum Tilt ETF
MMTM
US$ 130 mi
| US$ 2,91 mi | 1,95% |
+9.503
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
20
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$ 3,08 bi
| US$ 2,26 mi | 1,51% |
+45.009
| Nova | +US$ 2,26 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$ 30,7 bi
| US$ 1,46 mi | 0,98% |
+16.983
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 56 bi
| US$ 1,39 mi | 0,93% |
+11.438
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,6 tri
| US$ 1,16 mi | 0,78% |
+3.096
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 890 bi
| US$ 759 mil | 0,51% |
+2.150
| Nova | +US$ 752 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 662 mil | 0,44% |
1.333
-1.910
| -59% | -US$ 883 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Newport Capital Group no T3 2026
No T3 2026, Newport Capital Group detinha 85 posições no valor de US$ 149 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 178 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Newport Capital Group registrou saídas líquidas de US$ 30,2 mi em T3 2026, encerrando 54 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi iShares Russell 1000 Growth ETF, uma posição estimada em US$ 19,1 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Newport Capital Group abriu uma nova posição em iShares Core Universal USD Bond ETF no valor de US$ 11,4 mi.
- A maior compra de Newport Capital Group no T3 2026 foi iShares Core Universal USD Bond ETF: 251.806 ações no valor de US$ 11,4 mi.
- Newport Capital Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 28,5 mi.
- A maior redução de Newport Capital Group em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 883 mil.
- Newport Capital Group encerrou totalmente sua posição em iShares Russell 1000 Growth ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 19,1 mi.
- As dez maiores posições de Newport Capital Group representam 72% de sua carteira de US$ 149 mi no T3 2026.
- Newport Capital Group abriu 27 novas posições e encerrou 54 em T3 2026.
- O valor da carteira de Newport Capital Group caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 149 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Newport Capital Group referente a T3 2026, protocolado em 16 de out. de 2026.