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CRA

Clear Retirement Advice Ativos da carteira

AUM US$ 146 mi Giro 0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,46%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 18,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,58 mi
Fluxo de capital (%)
5,87%
10 maiores posições (%)
68,75%
Posição
54
Nova
–
Aumentada
14
Reduzida
16
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHO
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+US$ 1,74 mi
2
ícone de SPDW
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+US$ 1,36 mi
3
ícone de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+US$ 1,13 mi
4
ícone de SGOL
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+US$ 1,07 mi
5
ícone de TBLL
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+US$ 991 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 750 mil
2
ícone de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+US$ 72,6 mil
3
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 43,3 mil
4
ícone de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+US$ 34 mil
5
ícone de SCHG
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+US$ 25,5 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 95,78%
2 Tecnologia 1,29%
3 Financeiro 1,14%
4 Serviços de comunicação 0,91%
5 Consumo discricionário 0,5%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SCHO
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
US$ 16,2 mi 11,07%
669.894
+71.811
+12% +US$ 1,74 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPDW
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
US$ 15,6 mi 10,65%
308.661
+27.402
+10% +US$ 1,36 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de ITOT
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,9 bi
US$ 14,9 mi 10,19%
90.621
+7.118
+9% +US$ 1,13 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de TBLL
4
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
US$ 2,9 bi
US$ 12,9 mi 8,82%
121.931
+9.380
+8% +US$ 991 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VBR
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 8,43 mi 5,77%
34.691
+1.980
+6% +US$ 461 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IGSB
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
US$ 7,96 mi 5,45%
151.850
+18.820
+14% +US$ 987 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VBK
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
US$ 7,16 mi 4,9%
19.585
+996
+5% +US$ 339 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VWO
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 6,32 mi 4,33%
105.818
+8.773
+9% +US$ 516 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SGOL
9
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
US$ 5,6 mi 3,84%
146.485
+24.808
+20% +US$ 1,07 mi
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPYV
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 36,8 bi
US$ 5,45 mi 3,73%
89.583
+9.640
+12% +US$ 577 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VTI
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
US$ 5,16 mi 3,53%
13.943
+114
+0,8% +US$ 40,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SPYG
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
US$ 4,59 mi 3,14%
38.534
+909
+2% +US$ 104 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VEA
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 3 mi 2,05%
42.061
-622
-1% -US$ 43,3 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VCSH
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 2,78 mi 1,9%
35.181
-100
-0,3% -US$ 7,9 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHF
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 2,42 mi 1,66%
87.339
-1.260
-1% -US$ 34 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHB
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
US$ 2,3 mi 1,57%
79.270
-647
-0,8% -US$ 18,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IEMG
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 2,17 mi 1,49%
26.217
-143
-0,5% -US$ 11,4 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de IAU
18
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
US$ 2,11 mi 1,44%
27.941
-20
-0,1% -US$ 1,7 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHV
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 2 mi 1,37%
57.373
-662
-1% -US$ 21,8 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de AAPL
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 1,89 mi 1,29%
6.525
-2.622
-29% -US$ 750 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SLYG
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,7 bi
US$ 1,42 mi 0,97%
11.909
-103
-0,9% -US$ 11,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de VGT
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
US$ 1,07 mi 0,74%
8.992
– –
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SHY
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
US$ 996 mil 0,68%
12.130
+3.549
+41% +US$ 292 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SCHG
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 993 mil 0,68%
29.337
-771
-3% -US$ 25,5 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de SLYV
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
US$ 885 mil 0,61%
8.111
-195
-2% -US$ 20,1 mil
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fundos semelhantes

SA
Seneschal Advisors Tacoma, Washington AUM de US$ 146 mi 16,59% Retorno est. (1 ano)
BFA
Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut AUM de US$ 146 mi
DG
DMC Group Birmingham, Alabama AUM de US$ 146 mi 38,48% Retorno est. (1 ano)
CF
Collier Financial Denver, Colorado AUM de US$ 146 mi 14,48% Retorno est. (1 ano)
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida AUM de US$ 146 mi 17,93% Retorno est. (1 ano)
LM
Luminus Management Houston, Texas AUM de US$ 146 mi 27,83% Retorno est. (1 ano)
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de US$ 146 mi 3,94% Retorno est. (1 ano)
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona AUM de US$ 146 mi 37,26% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Clear Retirement Advice no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Clear Retirement Advice detinha 54 posições avaliadas em US$ 146 mi, alta de 15% em relação a US$ 127 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 69% da carteira.

Clear Retirement Advice investiu US$ 8,58 mi em capital líquido novo no T2 2026, aumentando 14 posições existentes.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 96% dos ativos, ante 95% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 750 mil.

  • Clear Retirement Advice foi quem mais aumentou sua posição em Schwab Short-Term US Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,74 mi.
  • A maior redução de Clear Retirement Advice em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 750 mil.
  • As dez maiores posições de Clear Retirement Advice representam 69% de sua carteira de US$ 146 mi no T2 2026.
  • Clear Retirement Advice abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Clear Retirement Advice subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 146 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Clear Retirement Advice referente a T2 2026, protocolado em 15 de jul. de 2026.