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CRA

Clear Retirement Advice Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+18,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,58 Mio. $
Kapitalfluss %
5,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
68,75 %
Position
54
Neu
–
Aufgestockt
14
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+1,74 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+1,36 Mio. $
3
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,13 Mio. $
4
SGOL-Symbol
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
+1,07 Mio. $
5
TBLL-Symbol
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
+990.750 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+749.986 $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+72.615 $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+43.326 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+33.968 $
5
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+25.549 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,78 %
2 Technologie 1,29 %
3 Finanzwesen 1,14 %
4 Kommunikationsdienste 0,91 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHO-Symbol
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,4 Mrd. $
16,2 Mio. $ 11,07 %
669.894
+71.811
+12 % +1,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPDW-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 10,65 %
308.661
+27.402
+10 % +1,36 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
ITOT-Symbol
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 10,19 %
90.621
+7.118
+9 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TBLL-Symbol
4
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
2,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,82 %
121.931
+9.380
+8 % +990.750 $
2025 Q4
2 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
8,43 Mio. $ 5,77 %
34.691
+1.980
+6 % +460.578 $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
7,96 Mio. $ 5,45 %
151.850
+18.820
+14 % +986.559 $
2025 Q4
2 Quartale
VBK-Symbol
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
7,16 Mio. $ 4,9 %
19.585
+996
+5 % +339.260 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
6,32 Mio. $ 4,33 %
105.818
+8.773
+9 % +515.606 $
2025 Q4
2 Quartale
SGOL-Symbol
9
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,84 %
146.485
+24.808
+20 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPYV-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
5,45 Mio. $ 3,73 %
89.583
+9.640
+12 % +576.943 $
2025 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,53 %
13.943
+114
+0,8 % +40.762 $
2025 Q4
2 Quartale
SPYG-Symbol
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,14 %
38.534
+909
+2 % +103.920 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
3 Mio. $ 2,05 %
42.061
-622
-1 % -43.326 $
2025 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,9 %
35.181
-100
-0,3 % -7.905 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHF-Symbol
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,66 %
87.339
-1.260
-1 % -33.968 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,57 %
79.270
-647
-0,8 % -18.113 $
2025 Q4
2 Quartale
IEMG-Symbol
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,49 %
26.217
-143
-0,5 % -11.398 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
18
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,44 %
27.941
-20
-0,1 % -1.698 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
2 Mio. $ 1,37 %
57.373
-662
-1 % -21.807 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
20
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,89 Mio. $ 1,29 %
6.525
-2.622
-29 % -749.986 $
2025 Q4
2 Quartale
SLYG-Symbol
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
1,42 Mio. $ 0,97 %
11.909
-103
-0,9 % -11.145 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,74 %
8.992
– –
2025 Q4
2 Quartale
SHY-Symbol
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
995.994 $ 0,68 %
12.130
+3.549
+41 % +291.817 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHG-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
992.751 $ 0,68 %
29.337
-771
-3 % -25.549 $
2025 Q4
2 Quartale
SLYV-Symbol
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
884.991 $ 0,61 %
8.111
-195
-2 % -20.088 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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FF
Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LM
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Susquehanna Capital Management Bala Cynwyd, Pennsylvania 146 Mio. $ AUM 3,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IVP
Intrinsic Value Partners Phoenix, Arizona 146 Mio. $ AUM 37,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Clear Retirement Advice für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Clear Retirement Advice 54 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 69 % des Portfolios aus.

In Q2 2026 investierte Clear Retirement Advice 8,58 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 14 bestehende Positionen auf.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 96 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 749.986 $ geschätzt.

  • Clear Retirement Advice hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Clear Retirement Advice im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 749.986 $.
  • Die zehn größten Positionen von Clear Retirement Advice machen im Q2 2026 69 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Clear Retirement Advice eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Clear Retirement Advice stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Clear Retirement Advice für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .