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CRA
Clear Retirement Advice ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.46億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.46%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.46億
運用資産残高の伸び率
+$1866万
(+15%)
資金フロー
+$858万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
68.75%
保有額
54
新規
–
買い増し
14
減少
16
解消
–
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+$174万 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$136万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$113万 |
| 4 |
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
|
+$107万 |
| 5 |
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
|
+$99.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$75万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7.26万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$4.33万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$3.4万 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$2.55万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.78% |
| 2 | 情報技術 | 1.29% |
| 3 | 金融 | 1.14% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.91% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 0.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $1617万 | 11.07% |
669,894
+71,811
| +12% | +$174万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $1555万 | 10.65% |
308,661
+27,402
| +10% | +$136万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $1489万 | 10.19% |
90,621
+7,118
| +9% | +$113万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
4
Invesco Short Term Treasury ETF
TBLL
$29億
| $1287万 | 8.82% |
121,931
+9,380
| +8% | +$99.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $843万 | 5.77% |
34,691
+1,980
| +6% | +$46.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$234億
| $796万 | 5.45% |
151,850
+18,820
| +14% | +$98.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $716万 | 4.9% |
19,585
+996
| +5% | +$33.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $632万 | 4.33% |
105,818
+8,773
| +9% | +$51.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
9
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
$69.6億
| $560万 | 3.84% |
146,485
+24,808
| +20% | +$107万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $545万 | 3.73% |
89,583
+9,640
| +12% | +$57.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $516万 | 3.53% |
13,943
+114
| +0.8% | +$4.08万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $459万 | 3.14% |
38,534
+909
| +2% | +$10.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $300万 | 2.05% |
42,061
-622
| -1% | -$4.33万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $278万 | 1.9% |
35,181
-100
| -0.3% | -$7,905 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
15
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $242万 | 1.66% |
87,339
-1,260
| -1% | -$3.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $230万 | 1.57% |
79,270
-647
| -0.8% | -$1.81万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $217万 | 1.49% |
26,217
-143
| -0.5% | -$1.14万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
18
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $211万 | 1.44% |
27,941
-20
| -0.1% | -$1,698 |
2025 Q4
2四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $200万 | 1.37% |
57,373
-662
| -1% | -$2.18万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| $189万 | 1.29% |
6,525
-2,622
| -29% | -$75万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
$47億
| $142万 | 0.97% |
11,909
-103
| -0.9% | -$1.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $107万 | 0.74% |
8,992
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$269億
| $100万 | 0.68% |
12,130
+3,549
| +41% | +$29.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
24
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $99.3万 | 0.68% |
29,337
-771
| -3% | -$2.55万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
$47.1億
| $88.5万 | 0.61% |
8,111
-195
| -2% | -$2.01万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Clear Retirement Adviceの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Clear Retirement Adviceは54銘柄を保有し、保有額は$1.46億でした。前四半期の$1.27億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 69% を占めています。
Clear Retirement Adviceは2026年第2四半期に純新規資金として$858万を投じ、既存の保有銘柄を14銘柄買い増しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち96%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$75万相当を売却しました。
- Clear Retirement Adviceは2026年第2四半期にSchwab Short-Term US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$174万でした。
- Clear Retirement Adviceが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$75万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Clear Retirement Adviceの上位10銘柄は、運用資産総額$1.46億のポートフォリオの69%を占めています。
- Clear Retirement Adviceは2026年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Clear Retirement Adviceのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.46億となりました。
2026年7月15日に提出された、2026年第2四半期分のClear Retirement Adviceの 13F報告書 に基づいています。