Northeast Planning Associates NH ポートフォリオ保有銘柄

Northeast Planning Associates NHの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Northeast Planning Associates NHは$1.33億相当のポジションを69件保有しており、前四半期の$1.49億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 60% を占めています。

Northeast Planning Associates NHの2026年第2四半期の報告書には、新規 14件、10件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、保有株数は69,369株、評価額は$337万でした。 最も大きな売却はVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFで、推定額は$795万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の97%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Northeast Planning Associates NHが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBlackRock Flexible Income ETFで、株数は69,369株、評価額は$337万でした。
• Northeast Planning Associates NHは2026年第2四半期にGlobal X Silver Miners ETF NEWの保有額を最も増やし、増加額は推定$41.1万でした。
• Northeast Planning Associates NHが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVictory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETFで、推定$795万相当を減らしました。
• Northeast Planning Associates NHは2026年第2四半期にSprott Physical Silver Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$88.9万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Northeast Planning Associates NHの上位10銘柄は、運用資産総額$1.33億のポートフォリオの60%を占めています。
• Northeast Planning Associates NHは2026年第2四半期に新たに14件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Northeast Planning Associates NHのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$1.33億となりました。

2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のNortheast Planning Associates NHの 13F報告書 に基づいています。