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Northeast Planning Associates NH Portfolio-Positionen
AUM
133 Mio. $
Umschlag
26,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
26,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+26,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
133 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,4 Mio. $
(-10 %)
Kapitalfluss
-843.521 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,26 %
Position
69
Neu
14
Aufgestockt
10
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+3,62 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+2,13 Mio. $ |
| 5 |
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
|
+2,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
|
+7,95 Mio. $ |
| 2 |
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
FT Vest Nasdaq-100 Moderate Buffer ETF - November
QMNV
|
+2,43 Mio. $ |
| 4 |
FT Vest US Equity Buffer ETF November
FNOV
|
+2,42 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
|
+1,25 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 97,41 % |
| 2 | Technologie | 1,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,41 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,4 % |
| 5 | Energie | 0,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Silver Trust
SLV
26,2 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 15,91 % |
438.167
-12.513
| -3 % | -829.638 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2
Victory Portfolios II VictoryShares Short-Term Bond ETF
USTB
2,72 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 9,16 % |
264.245
-1.351
| -0,5 % | -68.351 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
3
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,62 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 8,33 % |
261.783
-169.752
| -39 % | -7,95 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 7,86 % |
226.494
-1.045
| -0,5 % | -52.785 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
5
VanEck Gold Miners ETF
GDX
24,4 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 5,6 % |
107.936
-2.123
| -2 % | -187.561 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
6
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
860 Mio. $
| 3,94 Mio. $ | 2,95 % |
84.161
-83.097
| -50 % | -4,18 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
7
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,8 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 2,88 % |
89.218
+5.586
| +7 % | +243.016 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
8
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
9,16 Mrd. $
| 3,69 Mio. $ | 2,77 % |
72.382
-988
| -1 % | -51.730 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
9
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
| 3,37 Mio. $ | 2,53 % |
+69.369
| Neu | +3,62 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
10
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
3,73 Mrd. $
| 3,02 Mio. $ | 2,26 % |
43.240
+4.570
| +12 % | +410.503 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
11
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
UEVM
235 Mio. $
| 2,98 Mio. $ | 2,23 % |
55.137
+3.364
| +6 % | +201.192 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
12
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,26 Mrd. $
| 2,97 Mio. $ | 2,22 % |
42.156
-84
| -0,2 % | -6.992 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11,1 Mrd. $
| 2,76 Mio. $ | 2,07 % |
68.631
+4.395
| +7 % | +183.381 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 2,03 % |
7.325
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 2,7 Mio. $ | 2,02 % |
23.170
-506
| -2 % | -61.000 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
16
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,49 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 1,85 % |
53.042
-15.604
| -23 % | -778.242 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
17
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,2 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 1,64 % |
28.938
-2.086
| -7 % | -156.887 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
18
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,7 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,63 % |
15.859
+1.749
| +12 % | +241.074 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
19
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 2,15 Mio. $ | 1,61 % |
+87.361
| Neu | +2,33 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
20
Global X Adaptive US Factor ETF
AUSF
902 Mio. $
| 2,1 Mio. $ | 1,58 % |
46.194
+3.111
| +7 % | +152.542 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 2,03 Mio. $ | 1,52 % |
+29.763
| Neu | +2,18 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,1 Mrd. $
| 1,98 Mio. $ | 1,49 % |
+46.259
| Neu | +2,13 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,42 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 1,47 % |
+35.163
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
24
FT Vest Growth-100 Buffer ETF June
QJUN
711 Mio. $
| 1,96 Mio. $ | 1,47 % |
+62.357
| Neu | +2,07 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
25
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 1,06 % |
+15.443
| Neu | +1,53 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Northeast Planning Associates NH für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Northeast Planning Associates NH 69 Positionen im Wert von 133 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Northeast Planning Associates NH für Q2 2026 weist 14 neu, 10 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BlackRock Flexible Income ETF: 69.369 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 7,95 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 97 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Northeast Planning Associates NH im Q2 2026 war BlackRock Flexible Income ETF: 69.369 Aktien im Wert von 3,37 Mio. $.
- Northeast Planning Associates NH hat seine Position in Global X Silver Miners ETF NEW in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 410.503 $.
- Der größte Positionsabbau von Northeast Planning Associates NH im Q2 2026 entfiel auf Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,95 Mio. $.
- Northeast Planning Associates NH hat seine Position in Sprott Physical Silver Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 889.064 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Northeast Planning Associates NH machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 133 Mio. $ aus.
- Northeast Planning Associates NH eröffnete 14 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Northeast Planning Associates NH sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 133 Mio. $.
Auf Grundlage der von Northeast Planning Associates NH für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .