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EWM

Elevation Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,67 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
59
Reduziert
59
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISN
Deep Fission Inc
FISN
+3,43 Mio. $
2
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+651.764 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+537.492 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+481.070 $
5
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+382.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+287.934 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+253.664 $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+242.523 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+227.372 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+222.908 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,79 %
2 Technologie 22,92 %
3 Kommunikationsdienste 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,97 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBUS-Symbol
1
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,46 Mrd. $
8,6 Mio. $ 6,42 %
63.807
-1.094
-2 % -142.964 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,62 Mio. $ 4,95 %
33.074
+375
+1 % +77.102 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,8 Mio. $ 4,33 %
20.029
-249
-1 % -71.223 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,6 Mio. $ 3,44 %
12.882
+339
+3 % +122.028 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,45 Mio. $ 3,32 %
11.921
+1.189
+11 % +481.070 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,42 Mio. $ 3,3 %
18.530
+291
+2 % +73.043 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,98 Mio. $ 2,98 %
11.273
+174
+2 % +62.186 $
2025 Q4
2 Quartale
FISN
8
Deep Fission Inc
FISN
203 Mio. $
3,29 Mio. $ 2,46 %
+298.335
Neu +3,43 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SPYM-Symbol
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,13 Mio. $ 2,34 %
35.632
+2.353
+7 % +200.748 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,84 Mio. $ 2,12 %
7.513
+408
+6 % +163.590 $
2025 Q4
2 Quartale
OCTW-Symbol
11
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
333 Mio. $
2,81 Mio. $ 2,1 %
68.745
-730
-1 % -29.394 $
2025 Q4
2 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,79 Mio. $ 2,09 %
4.960
+879
+22 % +537.492 $
2025 Q4
2 Quartale
JIRE-Symbol
13
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,55 %
25.072
+818
+3 % +65.634 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,94 Mio. $ 1,45 %
3.879
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
15
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,44 %
3.305
+107
+3 % +43.869 $
2025 Q4
2 Quartale
JGRO-Symbol
16
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
9,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,43 %
19.377
-2.352
-11 % -222.425 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
17
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,31 %
9.184
+300
+3 % +42.622 $
2025 Q4
2 Quartale
JAVA-Symbol
18
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,29 %
21.695
-2.354
-10 % -180.022 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
19
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,26 %
2.291
+337
+17 % +231.863 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,18 %
1.368
+42
+3 % +31.495 $
2025 Q4
2 Quartale
BUFR-Symbol
21
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,09 %
40.072
+1.578
+4 % +56.521 $
2025 Q4
2 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1 %
1.788
+486
+37 % +353.903 $
2025 Q4
2 Quartale
JBND-Symbol
23
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,97 %
24.314
+6.053
+33 % +323.813 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
24
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
1,3 Mio. $ 0,97 %
1.082
+48
+5 % +49.043 $
2025 Q4
2 Quartale
JCPB-Symbol
25
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,93 %
26.371
+764
+3 % +35.830 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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McAlvany Wealth Management Durango, Colorado 134 Mio. $ AUM
CH
Cannae Holdings Las Vegas, Nevada 134 Mio. $ AUM 85,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Nightview Capital Austin, Texas 134 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFP
Arnold Financial Planning Hiawatha, Iowa 134 Mio. $ AUM
NPAN
Northeast Planning Associates NH Bedford, New Hampshire 133 Mio. $ AUM 26,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 153 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Management investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Global Select Equity ETF; sie wurde auf 287.934 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Management im Q2 2026 war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 537.492 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 287.934 $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.664 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .