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Elevation Wealth Management

Elevation Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 134 Mio. $ Umschlag 15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+21,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
134 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,8 Mio. $
Kapitalfluss
+7,66 Mio. $
Kapitalfluss %
5,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,67 %
Position
153
Neu
16
Aufgestockt
59
Reduziert
59
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FISN
Deep Fission Inc
FISN
+3,43 Mio. $
2
JUSA-Symbol
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
+651.764 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+537.492 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+481.070 $
5
FENY-Symbol
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
+382.777 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+287.934 $
2
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+253.664 $
3
IWP-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
+242.523 $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+227.372 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+222.908 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 53,79 %
2 Technologie 22,92 %
3 Kommunikationsdienste 9,55 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,97 %
5 Industrie 3,24 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BBAG-Symbol
76
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
986 Mio. $
453.751 $ 0,34 %
9.875
-222
-2 % -10.195 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
77
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
449.503 $ 0,34 %
2.063
-32
-2 % -6.682 $
2025 Q4
2 Quartale
ILCG-Symbol
78
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,13 Mrd. $
443.147 $ 0,33 %
3.787
+1.025
+37 % +114.600 $
2025 Q4
2 Quartale
GSLC-Symbol
79
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,3 Mrd. $
442.413 $ 0,33 %
3.118
-41
-1 % -5.666 $
2025 Q4
2 Quartale
VICR-Symbol
80
Vicor
VICR
10 Mrd. $
436.747 $ 0,33 %
+1.150
Neu +314.012 $
2026 Q2
0 Quartale
DECW-Symbol
81
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
230 Mio. $
434.078 $ 0,32 %
12.176
– –
2025 Q4
2 Quartale
IVLU-Symbol
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,51 Mrd. $
428.613 $ 0,32 %
10.249
-414
-4 % -17.360 $
2025 Q4
2 Quartale
QUAL-Symbol
83
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,3 Mrd. $
419.288 $ 0,31 %
1.911
-915
-32 % -191.890 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
411.943 $ 0,31 %
5.782
+18
+0,3 % +1.254 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
85
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
78,7 Mrd. $
411.031 $ 0,31 %
1.356
-50
-4 % -14.329 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
86
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
18,3 Mrd. $
400.619 $ 0,3 %
2.448
-3
-0,1 % -474 $
2025 Q4
2 Quartale
IWD-Symbol
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,7 Mrd. $
396.564 $ 0,3 %
1.636
-323
-16 % -75.236 $
2025 Q4
2 Quartale
XLC-Symbol
88
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,1 Mrd. $
395.302 $ 0,3 %
3.690
+87
+2 % +9.914 $
2025 Q4
2 Quartale
JIVE-Symbol
89
JPMorgan International Value ETF
JIVE
4,5 Mrd. $
392.770 $ 0,29 %
4.271
+917
+27 % +83.602 $
2025 Q4
2 Quartale
JULW-Symbol
90
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
256 Mio. $
391.260 $ 0,29 %
9.585
-75
-0,8 % -3.022 $
2025 Q4
2 Quartale
EFV-Symbol
91
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,5 Mrd. $
388.047 $ 0,29 %
5.069
-1.739
-26 % -134.649 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
92
Home Depot
HD
317 Mrd. $
386.568 $ 0,29 %
1.096
+85
+8 % +27.653 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
93
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,7 Mrd. $
380.983 $ 0,28 %
5.027
+36
+0,7 % +2.656 $
2025 Q4
2 Quartale
NVBW-Symbol
94
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
98,2 Mio. $
371.109 $ 0,28 %
10.420
– –
2025 Q4
2 Quartale
IWS-Symbol
95
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,7 Mrd. $
342.848 $ 0,26 %
2.083
-235
-10 % -37.082 $
2025 Q4
2 Quartale
GE-Symbol
96
GE Aerospace
GE
312 Mrd. $
341.215 $ 0,26 %
913
-3
-0,3 % -939 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
97
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
335.953 $ 0,25 %
2.291
-47
-2 % -6.841 $
2025 Q4
2 Quartale
FMAT-Symbol
98
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
599 Mio. $
328.347 $ 0,25 %
+5.612
Neu +333.122 $
2026 Q2
0 Quartale
JPST-Symbol
99
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
321.473 $ 0,24 %
6.357
-515
-7 % -26.014 $
2025 Q4
2 Quartale
FIGB-Symbol
100
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
678 Mio. $
315.215 $ 0,24 %
7.334
+345
+5 % +14.822 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Carter Financial
Carter Financial La Jolla, California 133 Mio. $ AUM
Vista Cima Wealth Management
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Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 153 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Management investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Global Select Equity ETF; sie wurde auf 287.934 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Management im Q2 2026 war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 537.492 $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 287.934 $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.664 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 134 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .