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Elevation Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.62%
Posición
157
Nuevas
11
Aumentadas
71
Reducidas
51
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 825 k |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 687 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 686 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+USD 328 k |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 324 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 305 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 264 k |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.71% |
| 2 | Tecnología | 26.46% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.64% |
| 5 | Finanzas | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
USD 1142 M
| USD 467 k | 0.32% |
11,436
+4,102
| +56% | +USD 173 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Marvell Technology
MRVL
USD 141 mil M
| USD 464 k | 0.31% |
1,758
-293
| -14% | -USD 65.7 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Reddit
RDDT
USD 19 mil M
| USD 448 k | 0.3% |
3,147
-1,213
| -28% | -USD 200 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
USD 148 M
| USD 445 k | 0.3% |
12,176
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 197 mil M
| USD 443 k | 0.3% |
2,052
-11
| -0.5% | -USD 2.44 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 440 k | 0.3% |
3,031
-87
| -3% | -USD 12.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4597 M
| USD 434 k | 0.29% |
10,118
-131
| -1% | -USD 5.71 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 428 k | 0.29% |
3,853
+163
| +4% | +USD 18.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 416 k | 0.28% |
2,492
+44
| +2% | +USD 7.32 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 407 k | 0.27% |
5,767
-15
| -0.3% | -USD 1.08 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
USD 778 M
| USD 406 k | 0.27% |
9,266
-609
| -6% | -USD 27.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 405 k | 0.27% |
1,141
-69
| -6% | -USD 24.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
JPMorgan International Value ETF
JIVE
USD 4616 M
| USD 400 k | 0.27% |
4,204
-67
| -2% | -USD 6.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 399 k | 0.27% |
2,452
+237
| +11% | +USD 37.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
USD 254 M
| USD 398 k | 0.27% |
9,585
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
USD 1061 M
| USD 397 k | 0.27% |
6,849
+2,121
| +45% | +USD 125 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 31 mil M
| USD 393 k | 0.27% |
9,936
-202
| -2% | -USD 8.14 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
USD 1584 M
| USD 384 k | 0.26% |
+14,957
| Nuevas | +USD 385 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
USD 107 M
| USD 380 k | 0.26% |
10,420
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 45.9 mil M
| USD 379 k | 0.26% |
5,031
+4
| +0.1% | +USD 312 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 373 k | 0.25% |
6,720
-924
| -12% | -USD 51.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 363 k | 0.24% |
+3,018
| Nuevas | +USD 308 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 359 k | 0.24% |
1,149
+236
| +26% | +USD 81.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 342 k | 0.23% |
1,379
-257
| -16% | -USD 65 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 338 k | 0.23% |
3,137
+533
| +20% | +USD 60 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
IUC
FTEA
BM
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Management mantenía 157 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 11% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Elevation Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 11,635 acciones con un valor de USD 1.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 324 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 11,635 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Elevation Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 324 k.
- Elevation Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Materials Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 328 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 148 M en T3 2026.
- Elevation Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.