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Elevation Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
12.1%
Rendimiento estimado a 1 año
25.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.29%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.4 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 11.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.62%
Posición
157
Nuevas
11
Aumentadas
71
Reducidas
51
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.13 M |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 1.61 M |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 825 k |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 687 k |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+USD 686 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+USD 328 k |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+USD 324 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 305 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 264 k |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.71% |
| 2 | Tecnología | 26.46% |
| 3 | Servicios de comunicación | 9.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.64% |
| 5 | Finanzas | 3.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
USD 285 mil M
| USD 1.37 M | 0.93% |
3,457
-115
| -3% | -USD 40.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.4 mil M
| USD 1.33 M | 0.89% |
36,904
+8,040
| +28% | +USD 282 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
28
Eli Lilly
LLY
USD 1.26 B
| USD 1.23 M | 0.83% |
1,059
-23
| -2% | -USD 27.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
29
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7330 M
| USD 1.22 M | 0.82% |
19,282
+6,272
| +48% | +USD 386 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 694 mil M
| USD 1.21 M | 0.82% |
3,246
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
31
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 18 mil M
| USD 1.21 M | 0.82% |
16,061
+2,732
| +20% | +USD 209 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
32
Applied Materials
AMAT
USD 293 mil M
| USD 1.21 M | 0.82% |
2,369
+1,625
| +218% | +USD 825 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.8 mil M
| USD 1.21 M | 0.81% |
21,464
-78
| -0.4% | -USD 4.45 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
34
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 17.5 mil M
| USD 1.19 M | 0.8% |
26,598
+227
| +0.9% | +USD 10.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
35
iShares Silver Trust
SLV
USD 25.4 mil M
| USD 1.18 M | 0.79% |
21,599
+325
| +2% | +USD 18.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
36
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2141 M
| USD 1.15 M | 0.78% |
34,034
+7,370
| +28% | +USD 248 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.8 mil M
| USD 1.15 M | 0.78% |
6,931
+11
| +0.2% | +USD 1.83 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
38
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
USD 9511 M
| USD 1.13 M | 0.76% |
22,038
-2,276
| -9% | -USD 120 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
USD 2560 M
| USD 1.08 M | 0.73% |
45,650
+71
| +0.2% | +USD 1.69 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
USD 935 mil M
| USD 1.02 M | 0.69% |
3,088
+14
| +0.5% | +USD 4.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
41
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
USD 719 M
| USD 1 M | 0.68% |
14,647
+4,676
| +47% | +USD 320 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
Costco
COST
USD 464 mil M
| USD 987 k | 0.67% |
1,084
-46
| -4% | -USD 42.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 117 mil M
| USD 975 k | 0.66% |
4,981
-870
| -15% | -USD 161 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 75.7 mil M
| USD 917 k | 0.62% |
6,449
-137
| -2% | -USD 19 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
45
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 472 M
| USD 906 k | 0.61% |
6,677
+7
| +0.1% | +USD 993 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
46
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 15.7 mil M
| USD 849 k | 0.57% |
16,134
+6,364
| +65% | +USD 339 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
UnitedHealth
UNH
USD 367 mil M
| USD 844 k | 0.57% |
2,300
-61
| -3% | -USD 24.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.2 mil M
| USD 843 k | 0.57% |
19,125
-1,092
| -5% | -USD 49.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 800 k | 0.54% |
1,141
-11
| -1% | -USD 7.68 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
50
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27 mil M
| USD 781 k | 0.53% |
8,306
+2,722
| +49% | +USD 253 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PAYA
IUC
Revisión del portafolio de Elevation Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elevation Wealth Management mantenía 157 posiciones por un valor de USD 148 M, un aumento de 11% frente a los USD 134 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Elevation Wealth Management destinó USD 11.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 71 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SpaceX: 11,635 acciones con un valor de USD 1.76 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 54% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, por un valor estimado de USD 324 k.
- La mayor compra de Elevation Wealth Management en T3 2026 fue SpaceX: 11,635 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Elevation Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Apple durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.13 M.
- La mayor reducción de Elevation Wealth Management durante T3 2026 fue en JPMorgan Global Select Equity ETF, con un recorte estimado de USD 324 k.
- Elevation Wealth Management cerró por completo su posición en Fidelity MSCI Materials Index ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 328 k.
- Las diez principales posiciones de Elevation Wealth Management representan 38% de su cartera de USD 148 M en T3 2026.
- Elevation Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 8 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elevation Wealth Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Elevation Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 2 nov 2026.