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Elevation Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
12.1%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.8%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$1444万
(+11%)
資金フロー
+$1171万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.62%
保有額
157
新規
11
買い増し
71
減少
51
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$213万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$161万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$82.5万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$68.7万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$68.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+$32.8万 |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$32.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$30.5万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$26.4万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$24.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.71% |
| 2 | 情報技術 | 26.46% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.64% |
| 5 | 金融 | 3.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
$2613億
| $137万 | 0.93% |
3,457
-115
| -3% | -$4.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
27
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$599億
| $133万 | 0.89% |
36,904
+8,040
| +28% | +$28.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
28
Eli Lilly
LLY
$1.21兆
| $123万 | 0.83% |
1,059
-23
| -2% | -$2.71万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
29
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$70.1億
| $122万 | 0.82% |
19,282
+6,272
| +48% | +$38.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
30
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6692億
| $121万 | 0.82% |
3,246
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
31
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $121万 | 0.82% |
16,061
+2,732
| +20% | +$20.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
32
Applied Materials
AMAT
$2656億
| $121万 | 0.82% |
2,369
+1,625
| +218% | +$82.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
33
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$454億
| $121万 | 0.81% |
21,464
-78
| -0.4% | -$4,450 |
2025 Q4
3四半期
|
|
34
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
$175億
| $119万 | 0.8% |
26,598
+227
| +0.9% | +$1.05万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
35
iShares Silver Trust
SLV
$252億
| $118万 | 0.79% |
21,599
+325
| +2% | +$1.84万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
36
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$20.9億
| $115万 | 0.78% |
34,034
+7,370
| +28% | +$24.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
37
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$932億
| $115万 | 0.78% |
6,931
+11
| +0.2% | +$1,830 |
2025 Q4
3四半期
|
|
38
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$95.2億
| $113万 | 0.76% |
22,038
-2,276
| -9% | -$12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
39
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
$24.9億
| $108万 | 0.73% |
45,650
+71
| +0.2% | +$1,693 |
2025 Q4
3四半期
|
|
40
JPMorgan Chase
JPM
$8993億
| $102万 | 0.69% |
3,088
+14
| +0.5% | +$4,897 |
2025 Q4
3四半期
|
|
41
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
$6.92億
| $100万 | 0.68% |
14,647
+4,676
| +47% | +$32万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
42
Costco
COST
$4689億
| $98.7万 | 0.67% |
1,084
-46
| -4% | -$4.29万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
43
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1095億
| $97.5万 | 0.66% |
4,981
-870
| -15% | -$16.1万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
44
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$724億
| $91.7万 | 0.62% |
6,449
-137
| -2% | -$1.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
45
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
$4.6億
| $90.6万 | 0.61% |
6,677
+7
| +0.1% | +$993 |
2025 Q4
3四半期
|
|
46
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$153億
| $84.9万 | 0.57% |
16,134
+6,364
| +65% | +$33.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
47
UnitedHealth
UNH
$3496億
| $84.4万 | 0.57% |
2,300
-61
| -3% | -$2.46万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
48
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$502億
| $84.3万 | 0.57% |
19,125
-1,092
| -5% | -$4.95万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
49
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1兆
| $80万 | 0.54% |
1,141
-11
| -1% | -$7,683 |
2025 Q4
3四半期
|
|
50
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$260億
| $78.1万 | 0.53% |
8,306
+2,722
| +49% | +$25.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
PAYA
IUC
Elevation Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Managementは157銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.34億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1171万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち71銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は11,635株、評価額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$32.4万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は11,635株、評価額は$176万でした。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Elevation Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$32.4万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity MSCI Materials Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの38%を占めています。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.48億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。