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Elevation Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
15.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$2477만
(+23%)
자금 흐름
+US$766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.67%
보유액
153
신규
16
증가
59
축소
59
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FISN
Deep Fission Inc
FISN
|
+US$343만 |
| 2 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$65.2만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$53.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.1만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$28.8만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.4만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$24.3만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.79% |
| 2 | 정보기술 | 22.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.55% |
| 4 | 임의소비재 | 3.97% |
| 5 | 산업재 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Palo Alto Networks
PANW
US$3113억
| US$122만 | 0.91% |
3,572
-100
| -3% | -US$2.29만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
27
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$456억
| US$122만 | 0.91% |
21,542
-1,798
| -8% | -US$10.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$120만 | 0.9% |
3,246
+278
| +9% | +US$9.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
29
iShares Silver Trust
SLV
US$262억
| US$114만 | 0.85% |
21,274
+191
| +0.9% | +US$1.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
30
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957억
| US$114만 | 0.85% |
6,920
-50
| -0.7% | -US$7.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
31
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$111만 | 0.83% |
5,851
-60
| -1% | -US$1.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
32
First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust BuyWrite Income ETF
FTHI
US$25.2억
| US$109만 | 0.81% |
45,579
+6
| +0% | +US$142 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
33
Costco
COST
US$4446억
| US$106만 | 0.79% |
1,130
+52
| +5% | +US$5.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
34
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$101만 | 0.76% |
13,329
-431
| -3% | -US$3.21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
35
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$101만 | 0.75% |
3,074
+29
| +1% | +US$9.01천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
36
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$98.1만 | 0.73% |
2,361
+177
| +8% | +US$6.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
37
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$97.7만 | 0.73% |
28,864
-774
| -3% | -US$2.56만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
38
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.62억
| US$93.5만 | 0.7% |
6,670
+7
| +0.1% | +US$956 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
39
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495억
| US$93.3만 | 0.7% |
20,217
+854
| +4% | +US$3.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
40
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$90.6만 | 0.68% |
6,586
-13
| -0.2% | -US$1.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
41
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113억
| US$85.6만 | 0.64% |
21,321
+1,525
| +8% | +US$6.03만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
42
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$82만 | 0.61% |
6,602
-1,782
| -21% | -US$21.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
43
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73억
| US$80.8만 | 0.6% |
13,010
+1,275
| +11% | +US$7.57만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1490억
| US$80.6만 | 0.6% |
9,734
-1,187
| -11% | -US$9.46만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Lam Research
LRCX
US$2880억
| US$80.5만 | 0.6% |
1,858
+87
| +5% | +US$2.64만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$79.1만 | 0.59% |
1,152
+79
| +7% | +US$5.27만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
47
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23.5억
| US$78.8만 | 0.59% |
26,664
+12,018
| +82% | +US$38.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
48
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$85.7억
| US$78.8만 | 0.59% |
18,792
-761
| -4% | -US$3.09만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
49
Reddit
RDDT
US$278억
| US$75.7만 | 0.57% |
4,360
-319
| -7% | -US$5.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424억
| US$71.1만 | 0.53% |
31,191
+2,832
| +10% | +US$6.45만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elevation Wealth Management 측은 US$1.34억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$766만 규모를 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deep Fission Inc 주식으로, 298,335주를 보유했으며 가치는 US$329만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 54% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Global Select Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$28.8만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Deep Fission Inc 주식으로, US$329만 상당의 298,335주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Management 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$53.7만 규모예요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$28.8만예요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 36% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.