에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Elevation Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
25.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.8%
1년 예상 수익률
+25.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1444만
(+11%)
자금 흐름
+US$1171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.62%
보유액
157
신규
11
증가
71
축소
51
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$213만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$161만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$82.5만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$68.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$32.8만 |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$32.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$30.5만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$26.4만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.71% |
| 2 | 정보기술 | 26.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.19% |
| 4 | 임의소비재 | 3.64% |
| 5 | 금융 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
US$1365억
| – | – |
-1,011
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
|
152
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$171억
| – | – |
-4,699
| 청산됨 | -US$24.6만 | – |
|
|
153
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$6.08억
| – | – |
-5,612
| 청산됨 | -US$32.8만 | – |
|
154
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$37.2억
| – | – |
-2,716
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
155
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| – | – |
-2,579
| 청산됨 | -US$24.4만 | – |
|
156
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$726억
| – | – |
-7,355
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
157
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$203억
| – | – |
-1,353
| 청산됨 | -US$21.9만 | – |
|
유사한 펀드
PAYA
IUC
Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Management 측은 US$1.48억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1171만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 11,635주를 보유했으며 가치는 US$176만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Global Select Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$32.4만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$176만 상당의 11,635주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$32.4만예요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Materials Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 38% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.