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Elevation Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
25.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.8%
1년 예상 수익률
+25.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1444만
(+11%)
자금 흐름
+US$1171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.62%
보유액
157
신규
11
증가
71
축소
51
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$213만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$161만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$82.5만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$68.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$32.8만 |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$32.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$30.5만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$26.4만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.71% |
| 2 | 정보기술 | 26.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.19% |
| 4 | 임의소비재 | 3.64% |
| 5 | 금융 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1420억
| US$74.2만 | 0.5% |
9,144
-590
| -6% | -US$4.75만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
52
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$431억
| US$74.1만 | 0.5% |
33,861
+2,670
| +9% | +US$5.98만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
53
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$39.3억
| US$73.9만 | 0.5% |
9,043
+2,400
| +36% | +US$19.4만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
54
Netflix
NFLX
US$2604억
| US$72만 | 0.49% |
10,347
+1,375
| +15% | +US$10.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
55
Bank of America
BAC
US$3410억
| US$71.4만 | 0.48% |
13,117
+3,021
| +30% | +US$18.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
56
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286억
| US$70.6만 | 0.48% |
16,251
+2,831
| +21% | +US$12.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
57
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$403억
| US$68만 | 0.46% |
9,811
-63
| -0.6% | -US$4.33천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
58
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$406억
| US$67.7만 | 0.46% |
11,057
-82
| -0.7% | -US$4.89천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
59
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$28.5억
| US$67.6만 | 0.46% |
5,778
+1,991
| +53% | +US$22.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
60
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$191억
| US$67.3만 | 0.45% |
+7,469
| 신규 | +US$68.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
61
JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF
JEMA
US$15.5억
| US$66.6만 | 0.45% |
10,756
+683
| +7% | +US$4.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
62
Vicor
VICR
US$67.8억
| US$62.1만 | 0.42% |
2,150
+1,000
| +87% | +US$22.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
63
Lam Research
LRCX
US$2508억
| US$61만 | 0.41% |
1,858
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
64
iShares US Technology ETF
IYW
US$222억
| US$60만 | 0.4% |
2,264
+18
| +0.8% | +US$4.49천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
65
JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF
BBIN
US$64억
| US$58.4만 | 0.39% |
7,484
-51
| -0.7% | -US$4.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
66
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
BBMC
US$20.8억
| US$57.5만 | 0.39% |
4,777
-106
| -2% | -US$1.33만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
67
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141억
| US$55.6만 | 0.38% |
4,442
-2,160
| -33% | -US$26.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
68
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$28.9억
| US$54.1만 | 0.36% |
19,424
+2,588
| +15% | +US$7.23만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
69
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$20.6억
| US$52.2만 | 0.35% |
10,218
+1,198
| +13% | +US$6.72만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
70
Palantir
PLTR
US$3864억
| US$51.1만 | 0.34% |
2,730
+284
| +12% | +US$4.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
71
Texas Instruments
TXN
US$2536억
| US$49.7만 | 0.34% |
1,774
+71
| +4% | +US$1.96만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2135억
| US$49.6만 | 0.33% |
5,504
-30
| -0.5% | -US$2.63천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
73
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$499억
| US$47.7만 | 0.32% |
2,089
-155
| -7% | -US$3.62만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
74
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$47.6만 | 0.32% |
1,043
+25
| +2% | +US$1.06만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
75
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9억
| US$47.6만 | 0.32% |
11,913
-576
| -5% | -US$2.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAYA
IUC
Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Management 측은 US$1.48억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1171만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 11,635주를 보유했으며 가치는 US$176만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Global Select Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$32.4만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$176만 상당의 11,635주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$32.4만예요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Materials Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 38% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.