에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Elevation Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
25.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.8%
1년 예상 수익률
+25.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1444만
(+11%)
자금 흐름
+US$1171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.62%
보유액
157
신규
11
증가
71
축소
51
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$213만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$161만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$82.5만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$68.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$32.8만 |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$32.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$30.5만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$26.4만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.71% |
| 2 | 정보기술 | 26.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.19% |
| 4 | 임의소비재 | 3.64% |
| 5 | 금융 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$33.3만 | 0.22% |
2,292
+1
| +0% | +US$147 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
102
Arista Networks
ANET
US$2492억
| US$32.4만 | 0.22% |
1,594
+87
| +6% | +US$1.64만 |
2026 Q2
1분기
|
|
103
Goldman Sachs
GS
US$2677억
| US$32만 | 0.22% |
355
+52
| +17% | +US$5.32만 |
2026 Q2
1분기
|
|
104
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$31.6만 | 0.21% |
6,277
-80
| -1% | -US$4.04천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
105
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$326억
| US$31.4만 | 0.21% |
1,620
-9
| -0.6% | -US$1.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
106
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
US$15.4억
| US$31.2만 | 0.21% |
9,209
+3,774
| +69% | +US$13.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
107
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$98.2억
| US$31.1만 | 0.21% |
4,213
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
108
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8065억
| US$30.7만 | 0.21% |
402
-11
| -3% | -US$8.36천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
109
Home Depot
HD
US$3500억
| US$28.6만 | 0.19% |
1,007
-89
| -8% | -US$2.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
110
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$289억
| US$28.1만 | 0.19% |
2,551
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
111
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.35억
| US$28.1만 | 0.19% |
3,356
+2
| +0.1% | +US$168 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
112
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
US$62.7억
| US$28.1만 | 0.19% |
3,880
-4,464
| -53% | -US$32.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
113
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1926억
| US$28.1만 | 0.19% |
2,899
-3,093
| -52% | -US$30.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
114
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1663억
| US$27.9만 | 0.19% |
+3,979
| 신규 | +US$28.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
115
Analog Devices
ADI
US$1976억
| US$27.9만 | 0.19% |
703
+38
| +6% | +US$1.43만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
116
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177억
| US$27.1만 | 0.18% |
1,163
-16
| -1% | -US$3.84천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
117
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265억
| US$27.1만 | 0.18% |
3,174
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
118
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$115억
| US$27.1만 | 0.18% |
6,043
+352
| +6% | +US$1.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
119
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$26.5만 | 0.18% |
5,650
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
120
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$801억
| US$26.3만 | 0.18% |
925
-431
| -32% | -US$12.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
121
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF
JULT
US$5725만
| US$26만 | 0.18% |
5,320
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
122
Salesforce
CRM
US$1789억
| US$26만 | 0.18% |
+1,130
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
123
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.3억
| US$25.9만 | 0.17% |
+12,422
| 신규 | +US$25.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
124
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
US$17.7억
| US$25.8만 | 0.17% |
9,883
+1,475
| +18% | +US$3.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
125
AbbVie
ABBV
US$5196억
| US$25.7만 | 0.17% |
984
+91
| +10% | +US$2.33만 |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PAYA
IUC
Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Management 측은 US$1.48억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1171만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 11,635주를 보유했으며 가치는 US$176만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Global Select Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$32.4만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$176만 상당의 11,635주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$32.4만예요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Materials Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 38% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.