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Elevation Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
12.1%
1년 추정 수익률
25.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.8%
1년 예상 수익률
+25.29%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
+US$1444만
(+11%)
자금 흐름
+US$1171만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37.62%
보유액
157
신규
11
증가
71
축소
51
청산됨
8
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$213만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$161만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$82.5만 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$68.7만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$68.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$32.8만 |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$32.4만 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$30.5만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$26.4만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 51.71% |
| 2 | 정보기술 | 26.46% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.19% |
| 4 | 임의소비재 | 3.64% |
| 5 | 금융 | 3.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
풋옵션
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$24.9만 | 0.17% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
127
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$127억
| US$24.9만 | 0.17% |
6,845
+977
| +17% | +US$3.56만 |
2026 Q2
1분기
|
|
128
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$258억
| US$24.6만 | 0.17% |
4,584
-51
| -1% | -US$2.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
129
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
US$7.25억
| US$24.5만 | 0.17% |
2,887
+23
| +0.8% | +US$2.06천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
130
SPDR Gold Trust
GLD
US$1297억
| US$24.3만 | 0.16% |
638
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
131
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$113억
| US$24.3만 | 0.16% |
5,148
-106
| -2% | -US$4.75천 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
132
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$24.2만 | 0.16% |
10,939
+1,107
| +11% | +US$2.51만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
133
Linde
LIN
US$2415억
| US$24.1만 | 0.16% |
508
+37
| +8% | +US$1.82만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
134
Visa
V
US$7944억
| US$23.8만 | 0.16% |
663
+60
| +10% | +US$2.19만 |
2026 Q2
1분기
|
|
135
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$198억
| US$23.5만 | 0.16% |
3,521
-5
| -0.1% | -US$341 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
136
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$151억
| US$23.3만 | 0.16% |
1,450
-633
| -30% | -US$10.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
137
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
US$1.3억
| US$23.1만 | 0.16% |
+2,324
| 신규 | +US$23.7만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
138
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
US$22.3억
| US$22.6만 | 0.15% |
5,796
+1
| +0% | +US$39 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
139
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
US$5525만
| US$22.2만 | 0.15% |
4,920
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
140
PACCAR
PCAR
US$562억
| US$22.2만 | 0.15% |
2,018
+1
| +0% | +US$125 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
141
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
US$186억
| US$22.1만 | 0.15% |
+2,814
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
142
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$72.7억
| US$21.8만 | 0.15% |
4,965
+40
| +0.8% | +US$1.74천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
143
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
US$13.4억
| US$21.4만 | 0.14% |
2,413
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
144
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$143억
| US$21.4만 | 0.14% |
1,130
-200
| -15% | -US$3.77만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
145
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75억
| US$21.3만 | 0.14% |
4,269
-10
| -0.2% | -US$499 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
146
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$161억
| US$21.1만 | 0.14% |
3,994
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
147
Blackrock
BLK
US$1888억
| US$20.8만 | 0.14% |
+196
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
148
Vertiv
VRT
US$778억
| US$20.8만 | 0.14% |
860
+138
| +19% | +US$3.76만 |
2026 Q2
1분기
|
|
149
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220억
| US$20.1만 | 0.14% |
+1,992
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
150
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371억
| – | – |
-2,073
| 청산됨 | -US$20.5만 | – |
|
유사한 펀드
IUC
FTEA
BM
Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Elevation Wealth Management 측은 US$1.48억 상당의 157개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.34억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1171만 규모를 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 71개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SpaceX 주식으로, 11,635주를 보유했으며 가치는 US$176만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 54%에서 52% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Global Select Equity ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$32.4만 규모 줄였어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SpaceX 주식으로, US$176만 상당의 11,635주를 매수했어요.
- Elevation Wealth Management 측이 2026년 3분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$32.4만예요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Fidelity MSCI Materials Index ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$32.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 38% 비중을 차지해요.
- Elevation Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.48억에 이르렀어요.
2026년 11월 2일에 제출된 Elevation Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.