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EWM
Elevation Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.34억
회전율
15.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.34억
AUM 성장
+US$2477만
(+23%)
자금 흐름
+US$766만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.73%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.67%
보유액
153
신규
16
증가
59
축소
59
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FISN
Deep Fission Inc
FISN
|
+US$343만 |
| 2 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+US$65.2만 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$53.7만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$48.1만 |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+US$38.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$28.8만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$25.4만 |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+US$24.3만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$22.7만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$22.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 53.79% |
| 2 | 정보기술 | 22.92% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.55% |
| 4 | 임의소비재 | 3.97% |
| 5 | 산업재 | 3.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$9.8억
| US$45.4만 | 0.34% |
9,875
-222
| -2% | -US$1.02만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
77
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$45만 | 0.34% |
2,063
-32
| -2% | -US$6.68천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
78
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
US$30.9억
| US$44.3만 | 0.33% |
3,787
+1,025
| +37% | +US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
79
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$44.2만 | 0.33% |
3,118
-41
| -1% | -US$5.67천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
80
Vicor
VICR
US$88.3억
| US$43.7만 | 0.33% |
+1,150
| 신규 | +US$31.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
81
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.29억
| US$43.4만 | 0.32% |
12,176
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8억
| US$42.9만 | 0.32% |
10,249
-414
| -4% | -US$1.74만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
83
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$41.9만 | 0.31% |
1,911
-915
| -32% | -US$19.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
84
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$41.2만 | 0.31% |
5,782
+18
| +0.3% | +US$1.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
85
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$41.1만 | 0.31% |
1,356
-50
| -4% | -US$1.43만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
86
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$40.1만 | 0.3% |
2,448
-3
| -0.1% | -US$474 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
87
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$39.7만 | 0.3% |
1,636
-323
| -16% | -US$7.52만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
88
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$235억
| US$39.5만 | 0.3% |
3,690
+87
| +2% | +US$9.9천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
89
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$41.7억
| US$39.3만 | 0.29% |
4,271
+917
| +27% | +US$8.36만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
90
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$2.54억
| US$39.1만 | 0.29% |
9,585
-75
| -0.8% | -US$3.02천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
91
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$38.8만 | 0.29% |
5,069
-1,739
| -26% | -US$13.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Home Depot
HD
US$3089억
| US$38.7만 | 0.29% |
1,096
+85
| +8% | +US$2.77만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
93
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$38.1만 | 0.28% |
5,027
+36
| +0.7% | +US$2.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
94
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$9731만
| US$37.1만 | 0.28% |
10,420
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
95
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$34.3만 | 0.26% |
2,083
-235
| -10% | -US$3.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
96
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$34.1만 | 0.26% |
913
-3
| -0.3% | -US$939 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
97
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$33.6만 | 0.25% |
2,291
-47
| -2% | -US$6.84천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
98
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
| US$32.8만 | 0.25% |
+5,612
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
99
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$32.1만 | 0.24% |
6,357
-515
| -7% | -US$2.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
100
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
US$6.66억
| US$31.5만 | 0.24% |
7,334
+345
| +5% | +US$1.48만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
LP
IW
PWP
MWM
CH
NC
AFP
NPAN
Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Elevation Wealth Management는 US$1.34억 상당의 153개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Elevation Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$766만을 투입해 신규 포지션 16개를 개설하고 기존 보유 종목 59개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Deep Fission Inc으로, 298,335주를 보유했으며 가치는 US$329만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 59%에서 54%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JPMorgan Global Select Equity ETF으로, 보유분을 추정 US$28.8만 규모 줄였습니다.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Deep Fission Inc으로, US$329만 상당의 298,335주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Elevation Wealth Management로, 추정 증가액은 US$53.7만 규모예요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 JPMorgan Global Select Equity ETF이며, 추정 감소액은 US$28.8만예요.
- Elevation Wealth Management는 2026년 2분기에 Salesforce 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.34억 중 36%를 차지해요.
- Elevation Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Elevation Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$1.34억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Elevation Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.