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Elevation Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
12.1%
推定1年リターン
25.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.8%
1年予想リターン
+25.29%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
+$1444万
(+11%)
資金フロー
+$1171万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.9%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37.62%
保有額
157
新規
11
買い増し
71
減少
51
解消
8
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$213万 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+$161万 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+$82.5万 |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+$68.7万 |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+$68.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+$32.8万 |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+$32.4万 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$30.5万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$26.4万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$24.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.71% |
| 2 | 情報技術 | 26.46% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 9.19% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.64% |
| 5 | 金融 | 3.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
$11.4億
| $46.7万 | 0.32% |
11,436
+4,102
| +56% | +$17.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
77
Marvell Technology
MRVL
$1410億
| $46.4万 | 0.31% |
1,758
-293
| -14% | -$6.57万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
78
Reddit
RDDT
$190億
| $44.8万 | 0.3% |
3,147
-1,213
| -28% | -$20万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
79
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
$1.48億
| $44.5万 | 0.3% |
12,176
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1972億
| $44.3万 | 0.3% |
2,052
-11
| -0.5% | -$2,445 |
2025 Q4
3四半期
|
|
81
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$153億
| $44万 | 0.3% |
3,031
-87
| -3% | -$1.26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$46億
| $43.4万 | 0.29% |
10,118
-131
| -1% | -$5,707 |
2025 Q4
3四半期
|
|
83
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
$225億
| $42.8万 | 0.29% |
3,853
+163
| +4% | +$1.81万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
84
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$178億
| $41.6万 | 0.28% |
2,492
+44
| +2% | +$7,324 |
2025 Q4
3四半期
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2292億
| $40.7万 | 0.27% |
5,767
-15
| -0.3% | -$1,076 |
2025 Q4
3四半期
|
|
86
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
$7.78億
| $40.6万 | 0.27% |
9,266
-609
| -6% | -$2.74万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
87
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $40.5万 | 0.27% |
1,141
-69
| -6% | -$2.47万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
88
JPMorgan International Value ETF
JIVE
$46.2億
| $40万 | 0.27% |
4,204
-67
| -2% | -$6,447 |
2025 Q4
3四半期
|
|
89
ExxonMobil
XOM
$6959億
| $39.9万 | 0.27% |
2,452
+237
| +11% | +$3.71万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
90
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
$2.54億
| $39.8万 | 0.27% |
9,585
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
91
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
$10.6億
| $39.7万 | 0.27% |
6,849
+2,121
| +45% | +$12.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
92
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$310億
| $39.3万 | 0.27% |
9,936
-202
| -2% | -$8,140 |
2025 Q4
3四半期
|
|
93
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
$15.8億
| $38.4万 | 0.26% |
+14,957
| 新規 | +$38.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
94
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
$1.07億
| $38万 | 0.26% |
10,420
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$459億
| $37.9万 | 0.26% |
5,031
+4
| +0.1% | +$312 |
2025 Q4
3四半期
|
|
96
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$486億
| $37.3万 | 0.25% |
6,720
-924
| -12% | -$5.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
97
Intel
INTC
$3171億
| $36.3万 | 0.24% |
+3,018
| 新規 | +$30.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
98
GE Aerospace
GE
$3443億
| $35.9万 | 0.24% |
1,149
+236
| +26% | +$8.18万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
99
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $34.2万 | 0.23% |
1,379
-257
| -16% | -$6.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
100
Cisco
CSCO
$3765億
| $33.8万 | 0.23% |
3,137
+533
| +20% | +$6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
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FTEA
BM
Elevation Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Managementは157銘柄を保有し、保有額は$1.48億でした。前四半期の$1.34億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$1171万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち71銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSpaceXで、保有株数は11,635株、評価額は$176万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の52%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の54%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$32.4万相当を売却しました。
- Elevation Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSpaceXで、株数は11,635株、評価額は$176万でした。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Elevation Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJPMorgan Global Select Equity ETFで、推定$32.4万相当を減らしました。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期にFidelity MSCI Materials Index ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$32.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elevation Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの38%を占めています。
- Elevation Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Elevation Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.48億となりました。
2026年11月2日に提出された、2026年第3四半期分のElevation Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。