Estamos no ar no !
Saiba mais
Elevation Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
12,1%
Retorno est. (1 ano)
25,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,62%
Posição
157
Nova
11
Aumentada
71
Reduzida
51
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 686 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$ 328 mil |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 324 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,71% |
| 2 | Tecnologia | 26,46% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,64% |
| 5 | Financeiro | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fidelity Investment Grade Bond ETF
FIGB
US$ 1,14 bi
| US$ 467 mil | 0,32% |
11.436
+4.102
| +56% | +US$ 173 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
77
Marvell Technology
MRVL
US$ 141 bi
| US$ 464 mil | 0,31% |
1.758
-293
| -14% | -US$ 65,7 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
78
Reddit
RDDT
US$ 19 bi
| US$ 448 mil | 0,3% |
3.147
-1.213
| -28% | -US$ 200 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
79
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 148 mi
| US$ 445 mil | 0,3% |
12.176
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
80
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 197 bi
| US$ 443 mil | 0,3% |
2.052
-11
| -0,5% | -US$ 2,44 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
81
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,3 bi
| US$ 440 mil | 0,3% |
3.031
-87
| -3% | -US$ 12,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
82
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$ 4,6 bi
| US$ 434 mil | 0,29% |
10.118
-131
| -1% | -US$ 5,71 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
83
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,5 bi
| US$ 428 mil | 0,29% |
3.853
+163
| +4% | +US$ 18,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
84
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,8 bi
| US$ 416 mil | 0,28% |
2.492
+44
| +2% | +US$ 7,32 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
85
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 407 mil | 0,27% |
5.767
-15
| -0,3% | -US$ 1,08 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
86
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$ 778 mi
| US$ 406 mil | 0,27% |
9.266
-609
| -6% | -US$ 27,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
87
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 405 mil | 0,27% |
1.141
-69
| -6% | -US$ 24,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
88
JPMorgan International Value ETF
JIVE
US$ 4,62 bi
| US$ 400 mil | 0,27% |
4.204
-67
| -2% | -US$ 6,45 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
89
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 399 mil | 0,27% |
2.452
+237
| +11% | +US$ 37,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
90
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF
JULW
US$ 254 mi
| US$ 398 mil | 0,27% |
9.585
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
91
JPMorgan US Value Factor ETF
JVAL
US$ 1,06 bi
| US$ 397 mil | 0,27% |
6.849
+2.121
| +45% | +US$ 125 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
92
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 31 bi
| US$ 393 mil | 0,27% |
9.936
-202
| -2% | -US$ 8,14 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
93
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
US$ 1,58 bi
| US$ 384 mil | 0,26% |
+14.957
| Nova | +US$ 385 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
94
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF
NVBW
US$ 107 mi
| US$ 380 mil | 0,26% |
10.420
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
95
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,9 bi
| US$ 379 mil | 0,26% |
5.031
+4
| +0,1% | +US$ 312 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
96
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,6 bi
| US$ 373 mil | 0,25% |
6.720
-924
| -12% | -US$ 51,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
97
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 363 mil | 0,24% |
+3.018
| Nova | +US$ 308 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
98
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 359 mil | 0,24% |
1.149
+236
| +26% | +US$ 81,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
99
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 342 mil | 0,23% |
1.379
-257
| -16% | -US$ 65 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
100
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 338 mil | 0,23% |
3.137
+533
| +20% | +US$ 60 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
IUC
FTEA
BM
Revisão da carteira de Elevation Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Management detinha 157 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 11% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Elevation Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 11.635 ações no valor de US$ 1,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 11.635 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Elevation Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- Elevation Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Materials Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 328 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.