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Elevation Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 148 mi
Giro
12,1%
Retorno est. (1 ano)
25,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,8%
Retorno est. (1 ano)
+25,29%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 148 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,4 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 11,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,62%
Posição
157
Nova
11
Aumentada
71
Reduzida
51
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,13 mi |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$ 1,61 mi |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 825 mil |
| 4 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$ 687 mil |
| 5 |
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
|
+US$ 686 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
|
+US$ 328 mil |
| 2 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+US$ 324 mil |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 305 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 264 mil |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,71% |
| 2 | Tecnologia | 26,46% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,64% |
| 5 | Financeiro | 3,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Boeing
BA
US$ 136 bi
| – | – |
-1.011
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
|
152
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 17 bi
| – | – |
-4.699
| Encerrada | -US$ 246 mil | – |
|
|
153
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 602 mi
| – | – |
-5.612
| Encerrada | -US$ 328 mil | – |
|
154
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,78 bi
| – | – |
-2.716
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
155
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,2 bi
| – | – |
-2.579
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
156
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,4 bi
| – | – |
-7.355
| Encerrada | -US$ 216 mil | – |
|
157
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 20,8 bi
| – | – |
-1.353
| Encerrada | -US$ 219 mil | – |
|
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IUC
FTEA
BM
Revisão da carteira de Elevation Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Elevation Wealth Management detinha 157 posições avaliadas em US$ 148 mi, alta de 11% em relação a US$ 134 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Elevation Wealth Management alocou US$ 11,7 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 71 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SpaceX: 11.635 ações no valor de US$ 1,76 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 54% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- A maior compra de Elevation Wealth Management no T3 2026 foi SpaceX: 11.635 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Elevation Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,13 mi.
- A maior redução de Elevation Wealth Management em T3 2026 foi em JPMorgan Global Select Equity ETF, com um corte estimado de US$ 324 mil.
- Elevation Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Fidelity MSCI Materials Index ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 328 mil.
- As dez maiores posições de Elevation Wealth Management representam 38% de sua carteira de US$ 148 mi no T3 2026.
- Elevation Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 8 em T3 2026.
- O valor da carteira de Elevation Wealth Management subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 148 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Elevation Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 2 de nov. de 2026.