Elevation Wealth Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FISN
Deep Fission Inc
FISN
|
+3,43 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF
JUSA
|
+651.764 $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+537.492 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+481.070 $ |
| 5 |
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
|
+382.777 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
|
+287.934 $ |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+253.664 $ |
| 3 |
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
|
+242.523 $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+227.372 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+222.908 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 53,79 % |
| 2 | Technologie | 22,92 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 9,55 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,97 % |
| 5 | Industrie | 3,24 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares Gold Trust
IAU
59,6 Mrd. $
| – | – |
-2.350
| Geschlossen | -207.152 $ | – |
|
|
152
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
19,2 Mrd. $
| – | – |
-1.893
| Geschlossen | -242.523 $ | – |
|
153
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58 Mrd. $
| – | – |
-2.228
| Geschlossen | -216.615 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Elevation Wealth Management 153 Positionen im Wert von 134 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Elevation Wealth Management investierte 7,66 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 16 neue Positionen und stockte 59 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 54 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Global Select Equity ETF; sie wurde auf 287.934 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Elevation Wealth Management im Q2 2026 war Deep Fission Inc: 298.335 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
- Elevation Wealth Management hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 537.492 $.
- Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 287.934 $.
- Elevation Wealth Management hat seine Position in Salesforce im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 253.664 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Management machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 134 Mio. $ aus.
- Elevation Wealth Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Elevation Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 134 Mio. $.
Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .