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Elevation Wealth Management

Elevation Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 12,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss %
7,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,62 %
Position
157
Neu
11
Aufgestockt
71
Reduziert
51
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+2,13 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,61 Mio. $
3
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+825.114 $
4
AVDE-Symbol
Avantis International Equity ETF
AVDE
+686.560 $
5
FELC-Symbol
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
+685.807 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FMAT-Symbol
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
+328.347 $
2
JGLO-Symbol
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
+324.247 $
3
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+305.326 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+264.268 $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+245.945 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,71 %
2 Technologie 26,46 %
3 Kommunikationsdienste 9,19 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,64 %
5 Finanzwesen 3,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
126
Put
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
249.150 $ 0,17 %
1.000
– –
2026 Q1
2 Quartale
CORO-Symbol
127
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,7 Mrd. $
248.810 $ 0,17 %
6.845
+977
+17 % +35.611 $
2026 Q2
1 Quartal
FNDF-Symbol
128
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
246.390 $ 0,17 %
4.584
-51
-1 % -2.778 $
2025 Q4
3 Quartale
BBSC-Symbol
129
JPMorgan BetaBuilders US Small Cap Equity ETF
BBSC
736 Mio. $
245.330 $ 0,17 %
2.887
+23
+0,8 % +2.064 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
130
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
242.976 $ 0,16 %
638
– –
2025 Q4
3 Quartale
BAI-Symbol
131
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
11,1 Mrd. $
242.934 $ 0,16 %
5.148
-106
-2 % -4.748 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHZ-Symbol
132
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
241.751 $ 0,16 %
10.939
+1.107
+11 % +25.141 $
2025 Q4
3 Quartale
LIN-Symbol
133
Linde
LIN
239 Mrd. $
241.289 $ 0,16 %
508
+37
+8 % +18.181 $
2026 Q1
2 Quartale
V-Symbol
134
Visa
V
790 Mrd. $
238.390 $ 0,16 %
663
+60
+10 % +21.932 $
2026 Q2
1 Quartal
COWZ-Symbol
135
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
235.062 $ 0,16 %
3.521
-5
-0,1 % -341 $
2026 Q1
2 Quartale
IWS-Symbol
136
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,1 Mrd. $
233.157 $ 0,16 %
1.450
-633
-30 % -106.109 $
2025 Q4
3 Quartale
AGGM-Symbol
137
iShares 1-10 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGGM
132 Mio. $
231.154 $ 0,16 %
+2.324
Neu +236.716 $
2026 Q3
0 Quartale
SFLR-Symbol
138
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,22 Mrd. $
225.857 $ 0,15 %
5.796
+1
+0 % +39 $
2026 Q1
2 Quartale
JANT-Symbol
139
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF
JANT
55,1 Mio. $
222.451 $ 0,15 %
4.920
– –
2026 Q2
1 Quartal
PCAR-Symbol
140
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
221.595 $ 0,15 %
2.018
+1
+0 % +125 $
2025 Q4
3 Quartale
BBJP-Symbol
141
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
BBJP
18,5 Mrd. $
220.900 $ 0,15 %
+2.814
Neu +216.025 $
2026 Q3
0 Quartale
THRO-Symbol
142
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,23 Mrd. $
218.370 $ 0,15 %
4.965
+40
+0,8 % +1.739 $
2025 Q4
3 Quartale
IGRO-Symbol
143
iShares International Dividend Growth ETF
IGRO
1,34 Mrd. $
214.148 $ 0,14 %
2.413
– –
2026 Q1
2 Quartale
COKE-Symbol
144
Coca-Cola Consolidated
COKE
13,6 Mrd. $
213.875 $ 0,14 %
1.130
-200
-15 % -37.697 $
2025 Q4
3 Quartale
TBIL-Symbol
145
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
212.807 $ 0,14 %
4.269
-10
-0,2 % -499 $
2025 Q4
3 Quartale
SPSM-Symbol
146
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
16,2 Mrd. $
211.104 $ 0,14 %
3.994
– –
2025 Q4
3 Quartale
BLK-Symbol
147
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
207.819 $ 0,14 %
+196
Neu +214.059 $
2026 Q3
0 Quartale
VRT-Symbol
148
Vertiv
VRT
76,2 Mrd. $
207.591 $ 0,14 %
860
+138
+19 % +37.596 $
2026 Q2
1 Quartal
VYMI-Symbol
149
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
22 Mrd. $
201.413 $ 0,14 %
+1.992
Neu +205.765 $
2026 Q3
0 Quartale
AGG-Symbol
150
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
– –
-2.073
Geschlossen -205.229 $ –
3 4 5
6
7

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9823 Capital
9823 Capital Dallas, Texas 148 Mio. $ AUM
IUC
Ivory Union Consulting Road Town 148 Mio. $ AUM
Monetta Financial Services
Monetta Financial Services Wheaton, Illinois 148 Mio. $ AUM 75,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Moon Capital Management
Moon Capital Management New York 148 Mio. $ AUM 25,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Creek Capital Management
Morgan Creek Capital Management Chapel Hill, North Carolina 148 Mio. $ AUM
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Northstar Financial Companies Conshohocken, Pennsylvania 148 Mio. $ AUM 33,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Elevation Wealth Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Elevation Wealth Management 157 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 134 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Elevation Wealth Management investierte 11,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 11 neue Positionen und stockte 71 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 11.635 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 52 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 54 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Global Select Equity ETF; sie wurde auf 324.247 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Elevation Wealth Management im Q3 2026 war SpaceX: 11.635 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Elevation Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf JPMorgan Global Select Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 324.247 $.
  • Elevation Wealth Management hat seine Position in Fidelity MSCI Materials Index ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 328.347 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Elevation Wealth Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Elevation Wealth Management eröffnete 11 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Elevation Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Elevation Wealth Management für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .