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PPWM

Perissos Private Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 22,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,7 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,7 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+33 Mio. $
Kapitalfluss
+22,6 Mio. $
Kapitalfluss %
15,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,09 %
Position
85
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
17
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+12,6 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+5,86 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+4,21 Mio. $
4
AIRR-Symbol
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
+4,02 Mio. $
5
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+3,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+5,31 Mio. $
2
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+4,46 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+3,62 Mio. $
4
VYMI-Symbol
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
+3,48 Mio. $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 81,69 %
2 Finanzwesen 7,25 %
3 Technologie 3,65 %
4 Kommunikationsdienste 3,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 8,52 %
+137.821
Neu +12,6 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
7,25 Mio. $ 4,89 %
121.524
+99.640
+455 % +5,86 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
AIRR-Symbol
3
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
AIRR
8,55 Mrd. $
6,62 Mio. $ 4,46 %
49.654
+31.871
+179 % +4,02 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
6,38 Mio. $ 4,3 %
58.305
+3.252
+6 % +359.494 $
2024 Q1
9 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
6,27 Mio. $ 4,23 %
20.876
+4.623
+28 % +1,3 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JEPI-Symbol
6
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
6,09 Mio. $ 4,11 %
107.822
+2.236
+2 % +126.289 $
2024 Q1
9 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,99 %
8.037
+6.118
+319 % +4,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
SCHG-Symbol
8
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
5,8 Mio. $ 3,91 %
171.477
+3.820
+2 % +126.584 $
2024 Q1
9 Quartale
IVV-Symbol
9
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,76 Mio. $ 3,89 %
7.698
+194
+3 % +141.270 $
2025 Q1
5 Quartale
BXSL-Symbol
10
Blackstone Secured Lending
BXSL
5,56 Mrd. $
5,6 Mio. $ 3,78 %
236.287
-21.042
-8 % -502.521 $
2024 Q1
9 Quartale
JPST-Symbol
11
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
5,12 Mio. $ 3,45 %
101.191
+3.854
+4 % +194.672 $
2024 Q4
6 Quartale
PDBA-Symbol
12
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
480 Mio. $
5,1 Mio. $ 3,44 %
143.089
-13.269
-8 % -482.474 $
2025 Q1
5 Quartale
VWOB-Symbol
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
3,48 Mio. $ 2,34 %
+51.691
Neu +3,45 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPQ-Symbol
14
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,3 %
55.598
+4.742
+9 % +281.390 $
2024 Q1
9 Quartale
RDVY-Symbol
15
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,13 %
39.003
+5.980
+18 % +449.752 $
2024 Q1
9 Quartale
BUFR-Symbol
16
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,11 %
85.461
+8.330
+11 % +298.367 $
2024 Q2
8 Quartale
PDBC-Symbol
17
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,06 %
192.247
-154.196
-45 % -2,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IWF-Symbol
18
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,88 %
+22.403
Neu +2,7 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FTCS-Symbol
19
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
7,79 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,82 %
28.761
-293
-1 % -27.376 $
2024 Q1
9 Quartale
AIQ-Symbol
20
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
9,9 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,77 %
+39.959
Neu +2,38 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
2,45 Mio. $ 1,65 %
6.931
+41
+0,6 % +14.653 $
2024 Q1
9 Quartale
GOOGL-Symbol
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,27 Mio. $ 1,53 %
6.340
+1
+0 % +360 $
2024 Q1
9 Quartale
FRDM-Symbol
23
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,48 %
+30.069
Neu +2,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
QYLD-Symbol
24
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,35 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,41 %
113.214
-1.384
-1 % -24.784 $
2024 Q1
9 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,92 Mio. $ 1,3 %
3.838
+50
+1 % +24.038 $
2024 Q1
9 Quartale
1
2 3 4

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Peapod Lane Capital Bedford Hills, New York 148 Mio. $ AUM 89,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCM
Nitor Capital Management Englewood Cliffs, New Jersey 148 Mio. $ AUM
PSB
Piscataqua Savings Bank Portsmouth, New Hampshire 148 Mio. $ AUM 32,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAYA
Phil A. Younker & Associates Fairbanks, Alaska 148 Mio. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IUC
Ivory Union Consulting Road Town 148 Mio. $ AUM
MFS
Monetta Financial Services Wheaton, Illinois 148 Mio. $ AUM 75,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Perissos Private Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Perissos Private Wealth Management 85 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Perissos Private Wealth Management investierte 22,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 137.821 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 78 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street Technology Select Sector SPDR ETF; sie wurde auf 3,62 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Perissos Private Wealth Management im Q2 2026 war State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 137.821 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Perissos Private Wealth Management hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Perissos Private Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf State Street Technology Select Sector SPDR ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,62 Mio. $.
  • Perissos Private Wealth Management hat seine Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Perissos Private Wealth Management machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Perissos Private Wealth Management eröffnete 13 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Perissos Private Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Perissos Private Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .