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Pine Haven Investment Counsel

Pine Haven Investment Counsel Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 5,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,25 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+105,24 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,57 Mio. $
Kapitalfluss
-287.779 $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,7 %
Position
118
Neu
2
Aufgestockt
30
Reduziert
33
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SUSB-Symbol
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
+335.509 $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+210.296 $
3
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+178.219 $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+153.780 $
5
MDYG-Symbol
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
+108.236 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+324.565 $
2
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+317.226 $
3
FSLR-Symbol
First Solar
FSLR
+229.825 $
4
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+207.471 $
5
NKE-Symbol
Nike
NKE
+93.745 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 27,19 %
2 Sonstiges 18,81 %
3 Gesundheitswesen 12,22 %
4 Finanzwesen 9,5 %
5 Basiskonsumgüter 7,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
4,06 Bio. $
15,3 Mio. $ 10,04 %
29.822
-106
-0,4 % -49.021 $
2021 Q4
19 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,15 Bio. $
13,5 Mio. $ 8,83 %
40.397
-192
-0,5 % -61.670 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
5,16 Mio. $ 3,38 %
14.989
-125
-0,8 % -43.383 $
2021 Q4
19 Quartale
COST-Symbol
4
Costco
COST
474 Mrd. $
4,99 Mio. $ 3,27 %
5.476
+2
+0 % +1.867 $
2021 Q4
19 Quartale
ABBV-Symbol
5
AbbVie
ABBV
529 Mrd. $
4,7 Mio. $ 3,08 %
17.963
-10
-0,1 % -2.564 $
2021 Q4
19 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
4,62 Mio. $ 3,03 %
9.282
+13
+0,1 % +6.559 $
2021 Q4
19 Quartale
ESGD-Symbol
7
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
12 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,81 %
41.597
+1.465
+4 % +153.780 $
2021 Q4
19 Quartale
SBUX-Symbol
8
Starbucks
SBUX
126 Mrd. $
4 Mio. $ 2,63 %
42.613
+366
+0,9 % +37.767 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHW-Symbol
9
Charles Schwab
SCHW
162 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,59 %
40.314
-65
-0,2 % -6.844 $
2021 Q4
19 Quartale
VOO-Symbol
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,02 Bio. $
3,1 Mio. $ 2,03 %
4.420
– –
2021 Q4
19 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
704 Mrd. $
2,96 Mio. $ 1,94 %
18.177
-578
-3 % -90.375 $
2021 Q4
19 Quartale
AMAT-Symbol
12
Applied Materials
AMAT
274 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,91 %
5.699
-62
-1 % -31.481 $
2021 Q4
19 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
259 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,75 %
6.341
– –
2021 Q4
19 Quartale
DE-Symbol
14
Deere & Co
DE
184 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,74 %
3.943
-29
-0,7 % -18.445 $
2021 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
15
Johnson & Johnson
JNJ
673 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,54 %
8.855
-100
-1 % -26.382 $
2021 Q4
19 Quartale
ABT-Symbol
16
Abbott
ABT
201 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,5 %
23.066
-25
-0,1 % -2.610 $
2021 Q4
19 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,43 %
6.404
-30
-0,5 % -10.342 $
2021 Q4
19 Quartale
EAGG-Symbol
18
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5,11 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,42 %
47.828
+1.995
+4 % +92.810 $
2021 Q4
19 Quartale
MRK-Symbol
19
Merck
MRK
375 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,38 %
14.468
+195
+1 % +26.946 $
2021 Q4
19 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,37 %
2.729
– –
2021 Q4
19 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
4,6 Bio. $
2,03 Mio. $ 1,33 %
8.898
-210
-2 % -45.023 $
2023 Q1
14 Quartale
AMD-Symbol
22
Advanced Micro Devices
AMD
706 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,16 %
2.901
-11
-0,4 % -5.659 $
2024 Q1
10 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
393 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,14 %
11.930
-54
-0,5 % -7.913 $
2021 Q4
19 Quartale
EMR-Symbol
24
Emerson Electric
EMR
94 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,13 %
11.096
-100
-0,9 % -15.047 $
2021 Q4
19 Quartale
CAT-Symbol
25
Caterpillar
CAT
263 Mrd. $
1,7 Mio. $ 1,12 %
2.102
-14
-0,7 % -11.874 $
2021 Q4
19 Quartale
1
2 3 4 5

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TL
TowerView LLC New York 152 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Phoenix Asset Management Partners
Phoenix Asset Management Partners London 152 Mio. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Clayton Partners
Clayton Partners Berkeley, California 152 Mio. $ AUM 42,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Tannin Capital
Tannin Capital Charlotte, North Carolina 152 Mio. $ AUM
CRCM LP
CRCM LP San Francisco, California 152 Mio. $ AUM 26,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
IF Advisors San Antonio, Texas 152 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Pine Haven Investment Counsel für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pine Haven Investment Counsel 118 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Anstieg um 2,4 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pine Haven Investment Counsel für Q3 2026 weist 2 neu, 30 erhöht, 33 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chevron: 1.068 Aktien im Wert von 218.096 $. Der größte Verkauf betraf Dick's Sporting Goods mit einem geschätzten Wert von 324.565 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Pine Haven Investment Counsel im Q3 2026 war Chevron: 1.068 Aktien im Wert von 218.096 $.
  • Pine Haven Investment Counsel hat seine Position in iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 335.509 $.
  • Der größte Positionsabbau von Pine Haven Investment Counsel im Q3 2026 entfiel auf Nike und belief sich schätzungsweise auf 93.745 $.
  • Pine Haven Investment Counsel hat seine Position in Dick's Sporting Goods im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 324.565 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pine Haven Investment Counsel machen im Q3 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Pine Haven Investment Counsel eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pine Haven Investment Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pine Haven Investment Counsel für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .