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GraniteShares Advisors Portfolio-Positionen

AUM 156 Mio. $ Umschlag 25,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
156 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,7 Mio. $
Kapitalfluss
+12,5 Mio. $
Kapitalfluss %
8,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,37 %
Position
103
Neu
13
Aufgestockt
41
Reduziert
36
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+2,05 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+1,61 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+1,44 Mio. $
4
ANET-Symbol
Arista Networks
ANET
+1,14 Mio. $
5
REGN-Symbol
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
+762.361 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNPS-Symbol
Synopsys
SNPS
+878.600 $
2
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+715.075 $
3
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+600.681 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+586.383 $
5
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+574.223 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 17,72 %
2 Sonstiges 17,29 %
3 Immobilien 17,23 %
4 Finanzwesen 16,07 %
5 Technologie 15,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,02 Mio. $ 2,59 %
10.785
-1.026
-9 % -415.120 $
2021 Q4
18 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
3,85 Mio. $ 2,47 %
10.767
-1.629
-13 % -586.383 $
2021 Q4
18 Quartale
TWO
3
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
3,28 Mio. $ 2,11 %
264.265
+34.600
+15 % +413.951 $
2024 Q4
6 Quartale
PAA-Symbol
4
Plains All American Pipeline
PAA
17,8 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,09 %
145.878
+19.208
+15 % +426.886 $
2025 Q4
2 Quartale
KRP-Symbol
5
Kimbell Royalty Partners
KRP
1,64 Mrd. $
3,2 Mio. $ 2,06 %
220.399
+29.014
+15 % +432.120 $
2024 Q3
7 Quartale
DMLP-Symbol
6
Dorchester Minerals
DMLP
1,49 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,05 %
126.444
+16.550
+15 % +451.319 $
2023 Q1
13 Quartale
DKL-Symbol
7
Delek Logistics
DKL
3,32 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,04 %
61.632
+8.075
+15 % +410.722 $
2024 Q4
6 Quartale
CII-Symbol
8
BlackRock Enhanced Captial and Income Fund
CII
1,02 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,03 %
120.550
+15.775
+15 % +382.295 $
2025 Q4
2 Quartale
WES-Symbol
9
Western Midstream Partners
WES
18,4 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,98 %
70.436
+9.225
+15 % +397.318 $
2025 Q4
2 Quartale
UAN-Symbol
10
CVR Partners
UAN
1,34 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,95 %
27.172
+3.570
+15 % +437.726 $
2025 Q4
2 Quartale
CSWC-Symbol
11
Capital Southwest
CSWC
1,47 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,93 %
126.444
+16.550
+15 % +387.182 $
2025 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
12
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,91 %
80.921
+10.662
+15 % +402.305 $
2021 Q4
18 Quartale
MPLX-Symbol
13
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,88 %
52.023
+6.800
+15 % +379.379 $
2021 Q4
18 Quartale
BSM-Symbol
14
Black Stone Minerals
BSM
3,2 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,85 %
206.254
+27.000
+15 % +375.605 $
2022 Q4
14 Quartale
ARLP-Symbol
15
Alliance Resource Partners
ARLP
3,31 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,84 %
119.645
+15.650
+15 % +397.643 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,82 Mio. $ 1,81 %
5.008
-55
-1 % -33.631 $
2021 Q4
18 Quartale
LLY-Symbol
17
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,81 Mio. $ 1,81 %
2.345
-237
-9 % -242.152 $
2024 Q4
6 Quartale
AGNC-Symbol
18
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,81 %
257.910
+33.750
+15 % +355.583 $
2024 Q4
6 Quartale
ARR-Symbol
19
Armour Residential REIT
ARR
1,87 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,79 %
159.100
+20.825
+15 % +358.290 $
2025 Q4
2 Quartale
EFC-Symbol
20
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,78 %
202.956
+26.575
+15 % +351.824 $
2024 Q4
6 Quartale
GSBD-Symbol
21
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,77 %
290.788
+38.931
+15 % +361.576 $
2021 Q4
18 Quartale
JFR-Symbol
22
Nuveen Floating Rate Income Fund
JFR
1,17 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,76 %
356.400
+46.650
+15 % +352.683 $
2023 Q4
10 Quartale
HIX-Symbol
23
Western Asset High Income Fund II
HIX
316 Mio. $
2,71 Mio. $ 1,75 %
685.465
+89.725
+15 % +356.343 $
2025 Q4
2 Quartale
NLY-Symbol
24
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,74 %
121.170
+15.850
+15 % +349.958 $
2024 Q4
6 Quartale
PHK-Symbol
25
PIMCO High Income Fund
PHK
762 Mio. $
2,71 Mio. $ 1,74 %
580.836
+76.025
+15 % +350.209 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Financial Life Planners Tempe, Arizona 156 Mio. $ AUM 23,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BF
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EEL
Expect Equity LLC Pikesville, Maryland 155 Mio. $ AUM 48,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von GraniteShares Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt GraniteShares Advisors 103 Positionen im Wert von 156 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

GraniteShares Advisors investierte 12,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 41 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Johnson & Johnson: 8.799 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Immobilien.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Palo Alto Networks; sie wurde auf 715.075 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von GraniteShares Advisors im Q2 2026 war Johnson & Johnson: 8.799 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • GraniteShares Advisors hat seine Position in Dorchester Minerals in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 451.319 $.
  • Der größte Positionsabbau von GraniteShares Advisors im Q2 2026 entfiel auf Palo Alto Networks und belief sich schätzungsweise auf 715.075 $.
  • GraniteShares Advisors hat seine Position in Synopsys im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 878.600 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von GraniteShares Advisors machen im Q2 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 156 Mio. $ aus.
  • GraniteShares Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von GraniteShares Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 156 Mio. $.

Auf Grundlage der von GraniteShares Advisors für Q2 2026 am 4. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .