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HCA

Harpswell Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 152 Mio. $ Umschlag 32,08 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
152 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,42 Mio. $
Kapitalfluss
-685.573 $
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,37 %
Position
53
Neu
7
Aufgestockt
11
Reduziert
14
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+11,5 Mio. $
2
VFMV-Symbol
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
+4,53 Mio. $
3
EFAV-Symbol
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
+1,84 Mio. $
4
RGEF-Symbol
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
+1,28 Mio. $
5
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+950.826 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,1 Mio. $
2
ESGV-Symbol
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
+4,03 Mio. $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+2,48 Mio. $
4
CATH-Symbol
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
+1,77 Mio. $
5
VCRB-Symbol
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
+1,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,31 %
2 Kommunikationsdienste 0,18 %
3 Finanzwesen 0,17 %
4 Technologie 0,17 %
5 Gesundheitswesen 0,1 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VSGX-Symbol
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
6,61 Mrd. $
45,5 Mio. $ 29,87 %
561.525
-10.000
-2 % -818.389 $
2025 Q3
4 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,5 Mrd. $
13,6 Mio. $ 8,9 %
177.623
+148.432
+508 % +11,5 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
ESGV-Symbol
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13,4 Mrd. $
13,5 Mio. $ 8,85 %
99.500
-29.950
-23 % -4,03 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
AGG-Symbol
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
10,6 Mio. $ 6,98 %
112.528
+2.365
+2 % +229.762 $
2025 Q3
4 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,52 %
141.662
-56.949
-29 % -4,1 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VUSB-Symbol
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
7,38 Mio. $ 4,84 %
148.864
+19.151
+15 % +950.826 $
2025 Q4
3 Quartale
VO-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
6,97 Mio. $ 4,57 %
88.844
+680
+0,8 % +55.310 $
2026 Q2
1 Quartal
CGDV-Symbol
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,8 Mrd. $
5,97 Mio. $ 3,92 %
122.163
-11.765
-9 % -584.279 $
2025 Q3
4 Quartale
VT-Symbol
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
4,57 Mio. $ 3 %
28.938
-15.642
-35 % -2,48 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
VFMV-Symbol
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
480 Mio. $
4,45 Mio. $ 2,92 %
+31.456
Neu +4,53 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGGR-Symbol
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,9 Mrd. $
3,85 Mio. $ 2,53 %
81.200
-15.650
-16 % -728.907 $
2025 Q3
4 Quartale
GOF-Symbol
12
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,9 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,91 %
342.237
+38.144
+13 % +378.442 $
2025 Q4
3 Quartale
VSS-Symbol
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,4 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,51 %
14.831
-8.544
-37 % -1,33 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IEFA-Symbol
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,38 %
21.774
– –
2026 Q1
2 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,27 %
23.369
-3.231
-12 % -271.493 $
2025 Q3
4 Quartale
EFAV-Symbol
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,48 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,19 %
+19.856
Neu +1,84 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
MGV-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
1,59 Mio. $ 1,04 %
9.881
-1.800
-15 % -297.453 $
2025 Q3
4 Quartale
RGEF-Symbol
18
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
810 Mio. $
1,29 Mio. $ 0,85 %
+36.809
Neu +1,28 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
VYMI-Symbol
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,73 %
11.000
– –
2025 Q3
4 Quartale
DLN-Symbol
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,34 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,71 %
11.111
+1.111
+11 % +110.272 $
2025 Q3
4 Quartale
VEA-Symbol
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,7 %
15.193
-841
-5 % -60.330 $
2025 Q3
4 Quartale
VTV-Symbol
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,68 %
4.775
+350
+8 % +77.785 $
2025 Q3
4 Quartale
DVY-Symbol
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
912.420 $ 0,6 %
6.000
– –
2025 Q3
4 Quartale
VXF-Symbol
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
697.438 $ 0,46 %
3.011
+57
+2 % +13.709 $
2025 Q4
3 Quartale
JPST-Symbol
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
624.538 $ 0,41 %
12.399
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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MWM
Madrid Wealth Management Albuquerque, New Mexico 152 Mio. $ AUM
HAM
Hedges Asset Management Reno, Nevada 152 Mio. $ AUM
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Stoneridge Investment Partners Radnor, Pennsylvania 152 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TL
TowerView LLC New York 152 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CIM
Caldwell Investment Management Toronto, Ontario, Canada 152 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAMP
Phoenix Asset Management Partners London 152 Mio. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPA
Redwood Park Advisors Redwood City, California 152 Mio. $ AUM 8,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DW
Durante & Waters Brewster, New York 153 Mio. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Harpswell Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Harpswell Capital Advisors 53 Positionen im Wert von 152 Mio. $, ein Rückgang um 2,2 % gegenüber 156 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Harpswell Capital Advisors für Q3 2026 weist 7 neu, 11 erhöht, 14 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard US Minimum Volatility ETF: 31.456 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Total Bond Market mit einem geschätzten Wert von 4,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Harpswell Capital Advisors im Q3 2026 war Vanguard US Minimum Volatility ETF: 31.456 Aktien im Wert von 4,45 Mio. $.
  • Harpswell Capital Advisors hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Harpswell Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Total Bond Market und belief sich schätzungsweise auf 4,1 Mio. $.
  • Harpswell Capital Advisors hat seine Position in Global X S&P 500 Catholic Values ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,77 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Harpswell Capital Advisors machen im Q3 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 152 Mio. $ aus.
  • Harpswell Capital Advisors eröffnete 7 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Harpswell Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 152 Mio. $.

Auf Grundlage der von Harpswell Capital Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .