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Harpswell Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 152 M
Rotación
32.08%
Rendimiento estimado a 1 año
8.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.42 M
(-2.2%)
Flujo de capital
-USD 686 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.37%
Posición
53
Nuevas
7
Aumentadas
11
Reducidas
14
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+USD 4.53 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+USD 1.84 M |
| 4 |
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 951 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+USD 4.03 M |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 2.48 M |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+USD 1.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.31% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0.18% |
| 3 | Finanzas | 0.17% |
| 4 | Tecnología | 0.17% |
| 5 | Salud | 0.1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
USD 6517 M
| USD 45.5 M | 29.87% |
561,525
-10,000
| -2% | -USD 818 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 13.6 M | 8.9% |
177,623
+148,432
| +508% | +USD 11.5 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.3 mil M
| USD 13.5 M | 8.85% |
99,500
-29,950
| -23% | -USD 4.03 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 10.6 M | 6.98% |
112,528
+2,365
| +2% | +USD 230 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 9.9 M | 6.52% |
141,662
-56,949
| -29% | -USD 4.1 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9910 M
| USD 7.38 M | 4.84% |
148,864
+19,151
| +15% | +USD 951 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 6.97 M | 4.57% |
88,844
+680
| +0.8% | +USD 55.3 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 5.97 M | 3.92% |
122,163
-11,765
| -9% | -USD 584 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 80.8 mil M
| USD 4.57 M | 3% |
28,938
-15,642
| -35% | -USD 2.48 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
USD 481 M
| USD 4.45 M | 2.92% |
+31,456
| Nuevas | +USD 4.53 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 3.85 M | 2.53% |
81,200
-15,650
| -16% | -USD 729 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1935 M
| USD 2.91 M | 1.91% |
342,237
+38,144
| +13% | +USD 378 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 2.3 M | 1.51% |
14,831
-8,544
| -37% | -USD 1.33 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 188 mil M
| USD 2.11 M | 1.38% |
21,774
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.3 mil M
| USD 1.94 M | 1.27% |
23,369
-3,231
| -12% | -USD 271 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5518 M
| USD 1.81 M | 1.19% |
+19,856
| Nuevas | +USD 1.84 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 1.59 M | 1.04% |
9,881
-1,800
| -15% | -USD 297 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
USD 793 M
| USD 1.29 M | 0.85% |
+36,809
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 1.11 M | 0.73% |
11,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 1.08 M | 0.71% |
11,111
+1,111
| +11% | +USD 110 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 1.07 M | 0.7% |
15,193
-841
| -5% | -USD 60.3 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 1.03 M | 0.68% |
4,775
+350
| +8% | +USD 77.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.5 mil M
| USD 912 k | 0.6% |
6,000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.9 mil M
| USD 697 k | 0.46% |
3,011
+57
| +2% | +USD 13.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 625 k | 0.41% |
12,399
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HAM
TL
DW
Revisión del portafolio de Harpswell Capital Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Harpswell Capital Advisors mantenía 53 posiciones valuadas en USD 152 M, un 2.2% menos que los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Harpswell Capital Advisors muestra 7 nuevos, Aumentaron 11, 14 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard US Minimum Volatility ETF: 31,456 acciones con un valor de USD 4.45 M. La mayor venta fue Vanguard Total Bond Market, por un valor estimado de USD 4.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de Harpswell Capital Advisors en T3 2026 fue Vanguard US Minimum Volatility ETF: 31,456 acciones por un valor de USD 4.45 M.
- Harpswell Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 11.5 M.
- La mayor reducción de Harpswell Capital Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Total Bond Market, con un recorte estimado de USD 4.1 M.
- Harpswell Capital Advisors cerró por completo su posición en Global X S&P 500 Catholic Values ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de Harpswell Capital Advisors representan 80% de su cartera de USD 152 M en T3 2026.
- Harpswell Capital Advisors abrió 7 posiciones nuevas y cerró 10 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Harpswell Capital Advisors cayó 2.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 152 M.
Según el Informe 13F de Harpswell Capital Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.