Harpswell Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄

Harpswell Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Harpswell Capital Advisorsは$1.52億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.56億から2.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。

Harpswell Capital Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 7件、11件増加しました、14件減少、10件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard US Minimum Volatility ETFで、保有株数は31,456株、評価額は$445万でした。 最も大きな売却はVanguard Total Bond Marketで、推定額は$410万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。

• Harpswell Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard US Minimum Volatility ETFで、株数は31,456株、評価額は$445万でした。
• Harpswell Capital Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Short-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1148万でした。
• Harpswell Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total Bond Marketで、推定$410万相当を減らしました。
• Harpswell Capital Advisorsは2026年第3四半期にGlobal X S&P 500 Catholic Values ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$177万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Harpswell Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.52億のポートフォリオの80%を占めています。
• Harpswell Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
• Harpswell Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%減少し、$1.52億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のHarpswell Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。