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Harpswell Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.52億
週轉率
32.08%
1年估算報酬率
8.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.41%
1年估算報酬率
+8.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.52億
AUM 成長
-US$342萬
(-2.2%)
資金流向
-US$68.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.37%
持股
53
新
7
增持
11
減碼
14
已平倉
10
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1148萬 |
| 2 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+US$453萬 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$184萬 |
| 4 |
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
|
+US$128萬 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$95.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$410萬 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$403萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$248萬 |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$177萬 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$140萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.31% |
| 2 | 通訊服務 | 0.18% |
| 3 | 金融 | 0.17% |
| 4 | 資訊科技 | 0.17% |
| 5 | 醫療保健 | 0.1% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.4億
| US$4552萬 | 29.87% |
561,525
-10,000
| -2% | -US$81.8萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$465億
| US$1357萬 | 8.9% |
177,623
+148,432
| +508% | +US$1148萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130億
| US$1349萬 | 8.85% |
99,500
-29,950
| -23% | -US$403萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1371億
| US$1064萬 | 6.98% |
112,528
+2,365
| +2% | +US$23萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1651億
| US$994萬 | 6.52% |
141,662
-56,949
| -29% | -US$410萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$98.7億
| US$738萬 | 4.84% |
148,864
+19,151
| +15% | +US$95.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1079億
| US$697萬 | 4.57% |
88,844
+680
| +0.8% | +US$5.53萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$387億
| US$597萬 | 3.92% |
122,163
-11,765
| -9% | -US$58.4萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$829億
| US$457萬 | 3% |
28,938
-15,642
| -35% | -US$248萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$5.08億
| US$445萬 | 2.92% |
+31,456
| 新 | +US$453萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256億
| US$385萬 | 2.53% |
81,200
-15,650
| -16% | -US$72.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
12
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.8億
| US$291萬 | 1.91% |
342,237
+38,144
| +13% | +US$37.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$110億
| US$230萬 | 1.51% |
14,831
-8,544
| -37% | -US$133萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1915億
| US$211萬 | 1.38% |
21,774
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$194萬 | 1.27% |
23,369
-3,231
| -12% | -US$27.1萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$56.2億
| US$181萬 | 1.19% |
+19,856
| 新 | +US$184萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$144億
| US$159萬 | 1.04% |
9,881
-1,800
| -15% | -US$29.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
18
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$7.88億
| US$129萬 | 0.85% |
+36,809
| 新 | +US$128萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$220億
| US$111萬 | 0.73% |
11,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$64億
| US$108萬 | 0.71% |
11,111
+1,111
| +11% | +US$11萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$107萬 | 0.7% |
15,193
-841
| -5% | -US$6.03萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$103萬 | 0.68% |
4,775
+350
| +8% | +US$7.78萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$238億
| US$91.2萬 | 0.6% |
6,000
| – | – |
2025 Q3
4個季度
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$69.7萬 | 0.46% |
3,011
+57
| +2% | +US$1.37萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425億
| US$62.5萬 | 0.41% |
12,399
| – | – |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
IA
AL
Harpswell Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Harpswell Capital Advisors持有53個部位，管理資產為US$1.52億，較前一季的US$1.56億減少2.2%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Harpswell Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增7項、增加11檔、減碼14檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard US Minimum Volatility ETF：共31,456股，價值US$445萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Total Bond Market，估計金額為US$410萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的99%，其次為通訊服務和金融。
- Harpswell Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard US Minimum Volatility ETF：共買進31,456股，價值US$445萬。
- Harpswell Capital Advisors在2026年第3季增持Vanguard Short-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1148萬。
- Harpswell Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Total Bond Market，估計減持了US$410萬。
- Harpswell Capital Advisors於2026年第3季完全出清Global X S&P 500 Catholic Values ETF，估計賣出金額為US$177萬。
- 在2026年第3季，Harpswell Capital Advisors的投資組合規模為US$1.52億，前十大持股占80%。
- Harpswell Capital Advisors在2026年第3季新增了7個部位，並平倉10個部位。
- Harpswell Capital Advisors的投資組合價值較前一季下跌2.2%，降至US$1.52億。
根據Harpswell Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。