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Harpswell Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.52억
회전율
32.08%
1년 추정 수익률
8.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.41%
1년 예상 수익률
+8.39%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.52억
AUM 성장
-US$342만
(-2.2%)
자금 흐름
-US$68.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.37%
보유액
53
신규
7
증가
11
축소
14
청산됨
10
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1148만 |
| 2 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+US$453만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$184만 |
| 4 |
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
|
+US$128만 |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$95.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$410만 |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$403만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$248만 |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$177만 |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.31% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.18% |
| 3 | 금융 | 0.17% |
| 4 | 정보기술 | 0.17% |
| 5 | 헬스케어 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$65.3억
| US$4552만 | 29.87% |
561,525
-10,000
| -2% | -US$81.8만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$1357만 | 8.9% |
177,623
+148,432
| +508% | +US$1148만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$1349만 | 8.85% |
99,500
-29,950
| -23% | -US$403만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$1064만 | 6.98% |
112,528
+2,365
| +2% | +US$23만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1638억
| US$994만 | 6.52% |
141,662
-56,949
| -29% | -US$410만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$738만 | 4.84% |
148,864
+19,151
| +15% | +US$95.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1064억
| US$697만 | 4.57% |
88,844
+680
| +0.8% | +US$5.53만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$384억
| US$597만 | 3.92% |
122,163
-11,765
| -9% | -US$58.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$810억
| US$457만 | 3% |
28,938
-15,642
| -35% | -US$248만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$4.79억
| US$445만 | 2.92% |
+31,456
| 신규 | +US$453만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$255억
| US$385만 | 2.53% |
81,200
-15,650
| -16% | -US$72.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$19.2억
| US$291만 | 1.91% |
342,237
+38,144
| +13% | +US$37.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$112억
| US$230만 | 1.51% |
14,831
-8,544
| -37% | -US$133만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1889억
| US$211만 | 1.38% |
21,774
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$664억
| US$194만 | 1.27% |
23,369
-3,231
| -12% | -US$27.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$55.1억
| US$181만 | 1.19% |
+19,856
| 신규 | +US$184만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$140억
| US$159만 | 1.04% |
9,881
-1,800
| -15% | -US$29.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
18
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$8.05억
| US$129만 | 0.85% |
+36,809
| 신규 | +US$128만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$111만 | 0.73% |
11,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.2억
| US$108만 | 0.71% |
11,111
+1,111
| +11% | +US$11만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2268억
| US$107만 | 0.7% |
15,193
-841
| -5% | -US$6.03만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919억
| US$103만 | 0.68% |
4,775
+350
| +8% | +US$7.78만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$234억
| US$91.2만 | 0.6% |
6,000
| – | – |
2025 Q3
4개 분기
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$298억
| US$69.7만 | 0.46% |
3,011
+57
| +2% | +US$1.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$426억
| US$62.5만 | 0.41% |
12,399
| – | – |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAM
TL
DW
Harpswell Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Harpswell Capital Advisors의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.52억였으며 전 분기 US$1.56억보다 2.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Harpswell Capital Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 7개, 11개 증가, 14개 감소 및 10개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard US Minimum Volatility ETF 주식으로, 31,456주를 보유했으며 가치는 US$445만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Total Bond Market 주식으로, 추정 금액은 US$410만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 99% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
- Harpswell Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard US Minimum Volatility ETF 주식으로, US$445만 상당의 31,456주를 매수했어요.
- Harpswell Capital Advisors 측이 2026년 3분기에 Vanguard Short-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1148만 규모예요.
- Harpswell Capital Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total Bond Market이며, 추정 감소액은 US$410만예요.
- Harpswell Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 Global X S&P 500 Catholic Values ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$177만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Harpswell Capital Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.52억 중 80% 비중을 차지해요.
- Harpswell Capital Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Harpswell Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.2% 하락해 US$1.52억 규모가 됐어요.
2026년 10월 9일에 제출된 Harpswell Capital Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.