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Harpswell Capital Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 152 mi
Giro
32,08%
Retorno est. (1 ano)
8,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,41%
Retorno est. (1 ano)
+8,39%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 152 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,42 mi
(-2,2%)
Fluxo de capital
-US$ 686 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,37%
Posição
53
Nova
7
Aumentada
11
Reduzida
14
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
|
+US$ 4,53 mi |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+US$ 1,84 mi |
| 4 |
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
|
+US$ 1,28 mi |
| 5 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 951 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,1 mi |
| 2 |
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
|
+US$ 4,03 mi |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 2,48 mi |
| 4 |
Global X S&P 500 Catholic Values ETF
CATH
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
|
+US$ 1,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,31% |
| 2 | Serviços de comunicação | 0,18% |
| 3 | Financeiro | 0,17% |
| 4 | Tecnologia | 0,17% |
| 5 | Saúde | 0,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard ESG International Stock ETF
VSGX
US$ 6,52 bi
| US$ 45,5 mi | 29,87% |
561.525
-10.000
| -2% | -US$ 818 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 13,6 mi | 8,9% |
177.623
+148.432
| +508% | +US$ 11,5 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$ 13,3 bi
| US$ 13,5 mi | 8,85% |
99.500
-29.950
| -23% | -US$ 4,03 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 10,6 mi | 6,98% |
112.528
+2.365
| +2% | +US$ 230 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 9,9 mi | 6,52% |
141.662
-56.949
| -29% | -US$ 4,1 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 7,38 mi | 4,84% |
148.864
+19.151
| +15% | +US$ 951 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 6,97 mi | 4,57% |
88.844
+680
| +0,8% | +US$ 55,3 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 38,3 bi
| US$ 5,97 mi | 3,92% |
122.163
-11.765
| -9% | -US$ 584 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 80,8 bi
| US$ 4,57 mi | 3% |
28.938
-15.642
| -35% | -US$ 2,48 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
10
Vanguard US Minimum Volatility ETF
VFMV
US$ 481 mi
| US$ 4,45 mi | 2,92% |
+31.456
| Nova | +US$ 4,53 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,3 bi
| US$ 3,85 mi | 2,53% |
81.200
-15.650
| -16% | -US$ 729 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
12
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
US$ 1,94 bi
| US$ 2,91 mi | 1,91% |
342.237
+38.144
| +13% | +US$ 378 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 2,3 mi | 1,51% |
14.831
-8.544
| -37% | -US$ 1,33 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 2,11 mi | 1,38% |
21.774
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 1,94 mi | 1,27% |
23.369
-3.231
| -12% | -US$ 271 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,52 bi
| US$ 1,81 mi | 1,19% |
+19.856
| Nova | +US$ 1,84 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$ 13,9 bi
| US$ 1,59 mi | 1,04% |
9.881
-1.800
| -15% | -US$ 297 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
18
Rockefeller Global Equity ETF
RGEF
US$ 793 mi
| US$ 1,29 mi | 0,85% |
+36.809
| Nova | +US$ 1,28 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 1,11 mi | 0,73% |
11.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 1,08 mi | 0,71% |
11.111
+1.111
| +11% | +US$ 110 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
21
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,07 mi | 0,7% |
15.193
-841
| -5% | -US$ 60,3 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 1,03 mi | 0,68% |
4.775
+350
| +8% | +US$ 77,8 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
23
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,5 bi
| US$ 912 mil | 0,6% |
6.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
24
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 697 mil | 0,46% |
3.011
+57
| +2% | +US$ 13,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 625 mil | 0,41% |
12.399
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HAM
TL
DW
Revisão da carteira de Harpswell Capital Advisors no T3 2026
No T3 2026, Harpswell Capital Advisors detinha 53 posições no valor de US$ 152 mi, uma queda de 2,2% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Harpswell Capital Advisors mostra 7 novas, 11 aumentaram, 14 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard US Minimum Volatility ETF: 31.456 ações no valor de US$ 4,45 mi. A maior venda foi de Vanguard Total Bond Market, estimada em US$ 4,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
- A maior compra de Harpswell Capital Advisors no T3 2026 foi Vanguard US Minimum Volatility ETF: 31.456 ações no valor de US$ 4,45 mi.
- Harpswell Capital Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 11,5 mi.
- A maior redução de Harpswell Capital Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Total Bond Market, com um corte estimado de US$ 4,1 mi.
- Harpswell Capital Advisors encerrou totalmente sua posição em Global X S&P 500 Catholic Values ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de Harpswell Capital Advisors representam 80% de sua carteira de US$ 152 mi no T3 2026.
- Harpswell Capital Advisors abriu 7 novas posições e encerrou 10 em T3 2026.
- O valor da carteira de Harpswell Capital Advisors caiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 152 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harpswell Capital Advisors referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.