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SCFS

Stewardship Concepts Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 10,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,05 Mio. $
Kapitalfluss
+4,82 Mio. $
Kapitalfluss %
3,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,97 %
Position
74
Neu
4
Aufgestockt
24
Reduziert
34
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACYN-Symbol
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
+2,62 Mio. $
2
PULS-Symbol
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
+2,3 Mio. $
3
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+1,42 Mio. $
4
UITB-Symbol
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
+729.376 $
5
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+643.596 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+1,81 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+752.811 $
3
FTSM-Symbol
First Trust Enhanced Short Maturity ETF
FTSM
+618.964 $
4
RDVY-Symbol
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
+613.022 $
5
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+539.106 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,23 %
2 Technologie 1,81 %
3 Finanzwesen 1,01 %
4 Industrie 0,59 %
5 Energie 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
10,1 Mio. $ 6,64 %
281.958
-2.810
-1 % -98.505 $
2025 Q4
3 Quartale
CGDV-Symbol
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
9,9 Mio. $ 6,5 %
203.223
-3.543
-2 % -175.954 $
2025 Q4
3 Quartale
BUFR-Symbol
3
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
9,22 Mio. $ 6,04 %
246.013
-1.377
-0,6 % -51.107 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
9,18 Mio. $ 6,01 %
282.125
-22.330
-7 % -752.811 $
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
5
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
8,89 Mio. $ 5,83 %
113.607
-7.575
-6 % -613.022 $
2025 Q4
3 Quartale
CGGR-Symbol
6
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
8,54 Mio. $ 5,59 %
180.022
-5.581
-3 % -259.938 $
2025 Q4
3 Quartale
FENI-Symbol
7
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
6,74 Mio. $ 4,41 %
168.831
+34.825
+26 % +1,42 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SDVY-Symbol
8
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
11 Mrd. $
6,56 Mio. $ 4,3 %
161.756
+4.217
+3 % +182.059 $
2025 Q4
3 Quartale
ACYN-Symbol
9
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,44 Mrd. $
5,14 Mio. $ 3,37 %
246.339
+126.518
+106 % +2,62 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CGMS-Symbol
10
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,44 Mrd. $
5 Mio. $ 3,28 %
190.745
+5.379
+3 % +145.515 $
2025 Q4
3 Quartale
CGCP-Symbol
11
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,4 Mrd. $
4,73 Mio. $ 3,1 %
223.243
+25.886
+13 % +567.737 $
2025 Q4
3 Quartale
CGXU-Symbol
12
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
6,52 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3 %
133.485
+10.802
+9 % +372.432 $
2025 Q4
3 Quartale
JCPB-Symbol
13
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,9 %
98.914
+13.975
+16 % +643.596 $
2025 Q4
3 Quartale
UITB-Symbol
14
Victory Portfolios II VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
UITB
2,6 Mrd. $
4,41 Mio. $ 2,89 %
98.752
+15.861
+19 % +729.376 $
2025 Q4
3 Quartale
CGCB-Symbol
15
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,52 Mrd. $
4,39 Mio. $ 2,88 %
175.869
+19.919
+13 % +513.446 $
2026 Q1
2 Quartale
IAU-Symbol
16
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,32 Mio. $ 2,83 %
55.255
+1.571
+3 % +125.930 $
2025 Q4
3 Quartale
EYLD-Symbol
17
Cambria Emerging Shareholder Yield ETF
EYLD
919 Mio. $
4,07 Mio. $ 2,67 %
85.585
+13.350
+18 % +632.444 $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
3,94 Mio. $ 2,58 %
5.143
-112
-2 % -85.468 $
2025 Q4
3 Quartale
HEFA-Symbol
19
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,99 %
65.413
-1.175
-2 % -54.969 $
2025 Q4
3 Quartale
CGNG-Symbol
20
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
2,99 Mrd. $
2,79 Mio. $ 1,82 %
76.415
-2.439
-3 % -88.807 $
2025 Q4
3 Quartale
PULS-Symbol
21
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,5 %
+46.404
Neu +2,3 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
CGSD-Symbol
22
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,76 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,36 %
82.126
+11.678
+17 % +299.360 $
2026 Q1
2 Quartale
DFAS-Symbol
23
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,34 %
26.506
-1.247
-4 % -101.384 $
2025 Q4
3 Quartale
EEMS-Symbol
24
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
373 Mio. $
1,64 Mio. $ 1,08 %
21.804
-499
-2 % -37.114 $
2025 Q4
3 Quartale
XMHQ-Symbol
25
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
5,45 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,96 %
13.076
+1.032
+9 % +119.207 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3

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Crestwood Capital Management New York 153 Mio. $ AUM 67,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AFA
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TL
TowerView LLC New York 152 Mio. $ AUM 20,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWA
Trace Wealth Advisors Los Angeles, California 153 Mio. $ AUM 27,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Stoneridge Investment Partners Radnor, Pennsylvania 152 Mio. $ AUM 20,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LBC
Lane Brothers & Co Prescott, Arizona 153 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stewardship Concepts Financial Services für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Stewardship Concepts Financial Services 74 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 149 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Stewardship Concepts Financial Services investierte 4,82 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 24 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war PGIM Ultra Short Bond ETF: 46.404 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Schwab US Dividend Equity ETF; sie wurde auf 752.811 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stewardship Concepts Financial Services im Q3 2026 war PGIM Ultra Short Bond ETF: 46.404 Aktien im Wert von 2,3 Mio. $.
  • Stewardship Concepts Financial Services hat seine Position in FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,62 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stewardship Concepts Financial Services im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Dividend Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 752.811 $.
  • Stewardship Concepts Financial Services hat seine Position in iShares Russell 1000 ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,81 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stewardship Concepts Financial Services machen im Q3 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Stewardship Concepts Financial Services eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Stewardship Concepts Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stewardship Concepts Financial Services für Q3 2026 am 6. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .