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AWA

A4 Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 37,82 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,86 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,4 Mio. $
Kapitalfluss
+12,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,01 %
Position
119
Neu
17
Aufgestockt
28
Reduziert
44
Geschlossen
28
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11 Mio. $
2
SCHR-Symbol
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+5,14 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+4,12 Mio. $
4
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+2,68 Mio. $
5
JIG-Symbol
JPMorgan International Growth ETF
JIG
+2,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+4,55 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,85 Mio. $
3
JIVE-Symbol
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+2,68 Mio. $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+1,07 Mio. $
5
THRO-Symbol
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+984.415 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 87,33 %
2 Technologie 3,28 %
3 Finanzwesen 2,67 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,96 %
5 Industrie 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,2 Mio. $ 12,72 %
27.918
+16.495
+144 % +11 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
CORO-Symbol
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 8,56 %
352.577
+75.980
+27 % +2,68 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
IVW-Symbol
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,89 %
75.578
+13.055
+21 % +1,72 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 6,76 %
149.860
+27.051
+22 % +1,76 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
IVE-Symbol
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
9,39 Mio. $ 6,22 %
41.339
+1.792
+5 % +400.280 $
2025 Q3
3 Quartale
SCHR-Symbol
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,3 Mrd. $
6,75 Mio. $ 4,48 %
273.845
+208.034
+316 % +5,14 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,04 %
115.680
-727
-0,6 % -33.027 $
2025 Q3
3 Quartale
IEMG-Symbol
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
4,25 Mio. $ 2,82 %
51.294
-10.077
-16 % -803.228 $
2025 Q3
3 Quartale
SPMO-Symbol
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,6 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,78 %
25.985
-3.109
-11 % -438.246 $
2025 Q3
3 Quartale
IALT-Symbol
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,73 %
+146.764
Neu +4,12 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BLCR-Symbol
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,31 %
69.194
+10.866
+19 % +522.454 $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,35 Mrd. $
3,43 Mio. $ 2,27 %
79.571
-23.802
-23 % -984.415 $
2025 Q3
3 Quartale
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,26 %
57.062
+18.424
+48 % +1,23 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
TLH-Symbol
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,89 %
28.383
-45.532
-62 % -4,55 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
JIG-Symbol
15
JPMorgan International Growth ETF
JIG
525 Mio. $
2,55 Mio. $ 1,69 %
+29.248
Neu +2,41 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
TFI-Symbol
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,57 %
+51.827
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BNDX-Symbol
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,31 %
40.750
+7.389
+22 % +355.436 $
2025 Q4
2 Quartale
VMBS-Symbol
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,25 %
40.132
+9.413
+31 % +440.466 $
2025 Q3
3 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,24 %
5.712
+531
+10 % +164.901 $
2025 Q3
3 Quartale
TT-Symbol
20
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,17 %
3.605
+156
+5 % +72.958 $
2025 Q3
3 Quartale
USEW-Symbol
21
Cambria US EW ETF
USEW
189 Mio. $
1,59 Mio. $ 1,06 %
28.531
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,53 Mio. $ 1,02 %
6.431
-1.134
-15 % -284.643 $
2025 Q3
3 Quartale
BINC-Symbol
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,01 %
28.975
+3.050
+12 % +159.308 $
2025 Q3
3 Quartale
VTEB-Symbol
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,95 %
28.319
+10.098
+55 % +507.428 $
2025 Q3
3 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,31 Mio. $ 0,87 %
4.513
-813
-15 % -232.547 $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HIC
Hamrick Investment Counsel Seattle, Washington 151 Mio. $ AUM
STFP
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio 151 Mio. $ AUM 18,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMC
Themes Management Co Greenwich, Connecticut 151 Mio. $ AUM
RSF
Rik Saylor Financial Fairfield, Ohio 151 Mio. $ AUM 22,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAG
Paladin Advisory Group Clive, Iowa 151 Mio. $ AUM 29,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGC
Slocum, Gordon & Co Newport, Rhode Island 151 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas 151 Mio. $ AUM 19,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFGM
Stonebridge Financial Group (Missouri) St. Louis, Missouri 151 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von A4 Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt A4 Wealth Advisors 119 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

A4 Wealth Advisors investierte 12,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 146.764 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 4,55 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von A4 Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 146.764 Aktien im Wert von 4,12 Mio. $.
  • A4 Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von A4 Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,55 Mio. $.
  • A4 Wealth Advisors hat seine Position in F/m US Treasury 3 Month Bill Fund im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 599.317 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von A4 Wealth Advisors machen im Q2 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • A4 Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 28 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von A4 Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von A4 Wealth Advisors für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .