我們已在上線！
進一步了解
AWA
A4 Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.51億
週轉率
37.82%
1年估算報酬率
24.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.86%
1年估算報酬率
+24.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.51億
AUM 成長
+US$2838萬
(+23%)
資金流向
+US$1237萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.21%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.01%
持股
119
新
17
增持
28
減碼
44
已平倉
28
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1100萬 |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$514萬 |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$412萬 |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$268萬 |
| 5 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$241萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$455萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$285萬 |
| 3 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$268萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$107萬 |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$98.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 87.33% |
| 2 | 科技 | 3.28% |
| 3 | 金融 | 2.67% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.96% |
| 5 | 工業 | 1.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1917萬 | 12.72% |
27,918
+16,495
| +144% | +US$1100萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$129億
| US$1290萬 | 8.56% |
352,577
+75,980
| +27% | +US$268萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767億
| US$1039萬 | 6.89% |
75,578
+13,055
| +21% | +US$172萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418億
| US$1019萬 | 6.76% |
149,860
+27,051
| +22% | +US$176萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$939萬 | 6.22% |
41,339
+1,792
| +5% | +US$40萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$675萬 | 4.48% |
273,845
+208,034
| +316% | +US$514萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$610萬 | 4.04% |
115,680
-727
| -0.6% | -US$3.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$425萬 | 2.82% |
51,294
-10,077
| -16% | -US$80.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$420萬 | 2.78% |
25,985
-3,109
| -11% | -US$43.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.4億
| US$412萬 | 2.73% |
+146,764
| 新 | +US$412萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$94.7億
| US$349萬 | 2.31% |
69,194
+10,866
| +19% | +US$52.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.5億
| US$343萬 | 2.27% |
79,571
-23,802
| -23% | -US$98.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3億
| US$341萬 | 2.26% |
57,062
+18,424
| +48% | +US$123萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116億
| US$285萬 | 1.89% |
28,383
-45,532
| -62% | -US$455萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
15
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$5.25億
| US$255萬 | 1.69% |
+29,248
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29億
| US$237萬 | 1.57% |
+51,827
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$197萬 | 1.31% |
40,750
+7,389
| +22% | +US$35.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$188萬 | 1.25% |
40,132
+9,413
| +31% | +US$44萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$187萬 | 1.24% |
5,712
+531
| +10% | +US$16.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$177萬 | 1.17% |
3,605
+156
| +5% | +US$7.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
Cambria US EW ETF
USEW
US$1.89億
| US$159萬 | 1.06% |
28,531
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$153萬 | 1.02% |
6,431
-1,134
| -15% | -US$28.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$152萬 | 1.01% |
28,975
+3,050
| +12% | +US$15.9萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$143萬 | 0.95% |
28,319
+10,098
| +55% | +US$50.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$131萬 | 0.87% |
4,513
-813
| -15% | -US$23.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
HIC
STFP
TMC
RSF
PAG
SGC
BDCMI
SFGM
A4 Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，A4 Wealth Advisors持有119個部位，價值US$1.51億，較前一季的US$1.22億增加23%。 其前十大持股占投資組合的58%。
A4 Wealth Advisors在2026年第2季投入US$1237萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共146,764股，價值US$412萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的83%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$455萬。
- A4 Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是iShares Systematic Alternatives Active ETF：共買進146,764股，價值US$412萬。
- A4 Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1100萬。
- A4 Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$455萬。
- A4 Wealth Advisors於2026年第2季完全出清F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計賣出金額為US$59.9萬。
- 在2026年第2季，A4 Wealth Advisors的投資組合規模為US$1.51億，前十大持股占58%。
- A4 Wealth Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉28個部位。
- A4 Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$1.51億。
根據A4 Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月28日提交。