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AWA

A4 Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 151 M Rotación 37.82%
Rendimiento estimado a 1 año 24.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 151 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.4 M
Flujo de capital
+USD 12.4 M
Flujo de capital %
8.21%
10 principales posiciones (%)
58.01%
Posición
119
Nuevas
17
Aumentadas
28
Reducidas
44
Cerradas
28
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 11 M
2
icono de SCHR
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
+USD 5.14 M
3
icono de IALT
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+USD 4.12 M
4
icono de CORO
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+USD 2.68 M
5
icono de JIG
JPMorgan International Growth ETF
JIG
+USD 2.41 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLH
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+USD 4.55 M
2
icono de QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+USD 2.85 M
3
icono de JIVE
JPMorgan International Value ETF
JIVE
+USD 2.68 M
4
icono de SPYM
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+USD 1.07 M
5
icono de THRO
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
+USD 984 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 87.33%
2 Tecnología 3.28%
3 Finanzas 2.67%
4 Consumo discrecional 1.96%
5 Industriales 1.93%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 19.2 M 12.72%
27,918
+16,495
+144% +USD 11 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de CORO
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
USD 12.9 mil M
USD 12.9 M 8.56%
352,577
+75,980
+27% +USD 2.68 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de IVW
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
USD 10.4 M 6.89%
75,578
+13,055
+21% +USD 1.72 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de DYNF
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
USD 10.2 M 6.76%
149,860
+27,051
+22% +USD 1.76 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de IVE
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
USD 9.39 M 6.22%
41,339
+1,792
+5% +USD 400 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SCHR
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
USD 13.3 mil M
USD 6.75 M 4.48%
273,845
+208,034
+316% +USD 5.14 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de BAI
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
USD 6.1 M 4.04%
115,680
-727
-0.6% -USD 33 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IEMG
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 4.25 M 2.82%
51,294
-10,077
-16% -USD 803 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SPMO
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
USD 4.2 M 2.78%
25,985
-3,109
-11% -USD 438 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IALT
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
USD 4.12 M 2.73%
+146,764
Nuevas +USD 4.12 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BLCR
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9472 M
USD 3.49 M 2.31%
69,194
+10,866
+19% +USD 522 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de THRO
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7350 M
USD 3.43 M 2.27%
79,571
-23,802
-23% -USD 984 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de SHLD
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
USD 3.41 M 2.26%
57,062
+18,424
+48% +USD 1.23 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de TLH
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
USD 2.85 M 1.89%
28,383
-45,532
-62% -USD 4.55 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de JIG
15
JPMorgan International Growth ETF
JIG
USD 525 M
USD 2.55 M 1.69%
+29,248
Nuevas +USD 2.41 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de TFI
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2897 M
USD 2.37 M 1.57%
+51,827
Nuevas +USD 2.36 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de BNDX
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 1.97 M 1.31%
40,750
+7,389
+22% +USD 355 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VMBS
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
USD 1.88 M 1.25%
40,132
+9,413
+31% +USD 440 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de JPM
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 1.87 M 1.24%
5,712
+531
+10% +USD 165 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de TT
20
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 1.77 M 1.17%
3,605
+156
+5% +USD 73 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de USEW
21
Cambria US EW ETF
USEW
USD 189 M
USD 1.59 M 1.06%
28,531
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
22
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.53 M 1.02%
6,431
-1,134
-15% -USD 285 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de BINC
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 1.52 M 1.01%
28,975
+3,050
+12% +USD 159 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VTEB
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 1.43 M 0.95%
28,319
+10,098
+55% +USD 507 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de AAPL
25
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.31 M 0.87%
4,513
-813
-15% -USD 233 k
2025 Q3
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

HIC
Hamrick Investment Counsel Seattle, Washington AUM de USD 151 M
STFP
Signal Tree Financial Partners Copley, Ohio AUM de USD 151 M 18.55% Rendimiento estimado a 1 año
TMC
Themes Management Co Greenwich, Connecticut AUM de USD 151 M
RSF
Rik Saylor Financial Fairfield, Ohio AUM de USD 151 M 22.96% Rendimiento estimado a 1 año
PAG
Paladin Advisory Group Clive, Iowa AUM de USD 151 M 29.51% Rendimiento estimado a 1 año
SGC
Slocum, Gordon & Co Newport, Rhode Island AUM de USD 151 M 26.83% Rendimiento estimado a 1 año
BDCMI
Black Diamond Capital Management I St. Thomas AUM de USD 151 M 19.79% Rendimiento estimado a 1 año
SFGM
Stonebridge Financial Group (Missouri) St. Louis, Missouri AUM de USD 151 M

Revisión del portafolio de A4 Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, A4 Wealth Advisors mantenía 119 posiciones por un valor de USD 151 M, un aumento de 23% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.

A4 Wealth Advisors destinó USD 12.4 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 28 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 146,764 acciones con un valor de USD 4.12 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 87% de los activos, frente a 83% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.

La mayor reducción de posición fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 4.55 M.

  • La mayor compra de A4 Wealth Advisors en T2 2026 fue iShares Systematic Alternatives Active ETF: 146,764 acciones por un valor de USD 4.12 M.
  • A4 Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11 M.
  • La mayor reducción de A4 Wealth Advisors durante T2 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 4.55 M.
  • A4 Wealth Advisors cerró por completo su posición en F/m US Treasury 3 Month Bill Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 599 k.
  • Las diez principales posiciones de A4 Wealth Advisors representan 58% de su cartera de USD 151 M en T2 2026.
  • A4 Wealth Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 28 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de A4 Wealth Advisors aumentó 23% respecto al trimestre anterior, hasta USD 151 M.

Según el Informe 13F de A4 Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.