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AWA
A4 Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 151 mi
Giro
37,82%
Retorno est. (1 ano)
24,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,86%
Retorno est. (1 ano)
+24,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 151 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,4 mi
(+23%)
Fluxo de capital
+US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
8,21%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,01%
Posição
119
Nova
17
Aumentada
28
Reduzida
44
Encerrada
28
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
|
+US$ 5,14 mi |
| 3 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$ 4,12 mi |
| 4 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
JPMorgan International Growth ETF
JIG
|
+US$ 2,41 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$ 2,85 mi |
| 3 |
JPMorgan International Value ETF
JIVE
|
+US$ 2,68 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 1,07 mi |
| 5 |
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
|
+US$ 984 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 87,33% |
| 2 | Tecnologia | 3,28% |
| 3 | Financeiro | 2,67% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,96% |
| 5 | Industriais | 1,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 19,2 mi | 12,72% |
27.918
+16.495
| +144% | +US$ 11 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$ 12,9 bi
| US$ 12,9 mi | 8,56% |
352.577
+75.980
| +27% | +US$ 2,68 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 10,4 mi | 6,89% |
75.578
+13.055
| +21% | +US$ 1,72 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 41,8 bi
| US$ 10,2 mi | 6,76% |
149.860
+27.051
| +22% | +US$ 1,76 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
5
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 9,39 mi | 6,22% |
41.339
+1.792
| +5% | +US$ 400 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
6
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,3 bi
| US$ 6,75 mi | 4,48% |
273.845
+208.034
| +316% | +US$ 5,14 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 6,1 mi | 4,04% |
115.680
-727
| -0,6% | -US$ 33 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 4,25 mi | 2,82% |
51.294
-10.077
| -16% | -US$ 803 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 4,2 mi | 2,78% |
25.985
-3.109
| -11% | -US$ 438 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$ 5,64 bi
| US$ 4,12 mi | 2,73% |
+146.764
| Nova | +US$ 4,12 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$ 9,47 bi
| US$ 3,49 mi | 2,31% |
69.194
+10.866
| +19% | +US$ 522 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$ 7,35 bi
| US$ 3,43 mi | 2,27% |
79.571
-23.802
| -23% | -US$ 984 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 3,41 mi | 2,26% |
57.062
+18.424
| +48% | +US$ 1,23 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
14
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,6 bi
| US$ 2,85 mi | 1,89% |
28.383
-45.532
| -62% | -US$ 4,55 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
15
JPMorgan International Growth ETF
JIG
US$ 525 mi
| US$ 2,55 mi | 1,69% |
+29.248
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,9 bi
| US$ 2,37 mi | 1,57% |
+51.827
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 1,97 mi | 1,31% |
40.750
+7.389
| +22% | +US$ 355 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,7 bi
| US$ 1,88 mi | 1,25% |
40.132
+9.413
| +31% | +US$ 440 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 1,87 mi | 1,24% |
5.712
+531
| +10% | +US$ 165 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$ 101 bi
| US$ 1,77 mi | 1,17% |
3.605
+156
| +5% | +US$ 73 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
21
Cambria US EW ETF
USEW
US$ 189 mi
| US$ 1,59 mi | 1,06% |
28.531
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 1,53 mi | 1,02% |
6.431
-1.134
| -15% | -US$ 285 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$ 16,5 bi
| US$ 1,52 mi | 1,01% |
28.975
+3.050
| +12% | +US$ 159 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 1,43 mi | 0,95% |
28.319
+10.098
| +55% | +US$ 507 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,31 mi | 0,87% |
4.513
-813
| -15% | -US$ 233 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de A4 Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, A4 Wealth Advisors detinha 119 posições avaliadas em US$ 151 mi, alta de 23% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
A4 Wealth Advisors alocou US$ 12,4 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 28 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Systematic Alternatives Active ETF: 146.764 ações no valor de US$ 4,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 83% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,55 mi.
- A maior compra de A4 Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares Systematic Alternatives Active ETF: 146.764 ações no valor de US$ 4,12 mi.
- A4 Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de A4 Wealth Advisors em T2 2026 foi em iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, com um corte estimado de US$ 4,55 mi.
- A4 Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em F/m US Treasury 3 Month Bill Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 599 mil.
- As dez maiores posições de A4 Wealth Advisors representam 58% de sua carteira de US$ 151 mi no T2 2026.
- A4 Wealth Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 28 em T2 2026.
- O valor da carteira de A4 Wealth Advisors subiu 23% em relação ao trimestre anterior, para US$ 151 mi.
Com base no formulário declaração 13F de A4 Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 28 de jul. de 2026.