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Muirfield Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 153 mi
Giro
16,48%
Retorno est. (1 ano)
19,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,25%
Retorno est. (1 ano)
+19,81%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 153 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 17,3 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 3,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,42%
Posição
91
Nova
11
Aumentada
49
Reduzida
22
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
|
+US$ 1,02 mi |
| 2 |
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
|
+US$ 931 mil |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 308 mil |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 289 mil |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 262 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 1,11 mi |
| 2 |
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
|
+US$ 912 mil |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 230 mil |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 203 mil |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 192 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,51% |
| 2 | Financeiro | 13,8% |
| 3 | Tecnologia | 7,81% |
| 4 | Serviços de comunicação | 3,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 16,1 mi | 10,54% |
75.902
+9
| +0% | +US$ 1,84 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 10,4 mi | 6,8% |
20.823
-19
| -0,1% | -US$ 9,13 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 8,02 mi | 5,24% |
54.087
+309
| +0,6% | +US$ 42,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 8,01 mi | 5,23% |
93.027
+2.535
| +3% | +US$ 213 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 7,12 mi | 4,65% |
30.104
+213
| +0,7% | +US$ 48,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 7,05 mi | 4,6% |
121.113
+4.006
| +3% | +US$ 234 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,9 bi
| US$ 6,51 mi | 4,25% |
68.793
+3.258
| +5% | +US$ 308 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 6,37 mi | 4,16% |
82.657
+1.103
| +1% | +US$ 80,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 5,48 mi | 3,57% |
27.366
+75
| +0,3% | +US$ 15,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 5,19 mi | 3,39% |
176.392
-2.944
| -2% | -US$ 84,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 4,47 mi | 2,92% |
46.375
+1.649
| +4% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
US$ 3,88 bi
| US$ 3,92 mi | 2,56% |
51.617
+533
| +1% | +US$ 36,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
Royal Bank of Canada
RY
US$ 279 bi
| US$ 3,59 mi | 2,34% |
17.336
+91
| +0,5% | +US$ 16,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,7 bi
| US$ 3,54 mi | 2,31% |
35.085
+1.609
| +5% | +US$ 162 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,36 mi | 2,19% |
11.598
-203
| -2% | -US$ 58,1 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 3,07 mi | 2,01% |
96.959
-308
| -0,3% | -US$ 9,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,32 mi | 1,51% |
6.480
-97
| -1% | -US$ 34,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 2,14 mi | 1,4% |
5.787
-537
| -8% | -US$ 192 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,7 bi
| US$ 1,97 mi | 1,28% |
6.483
+238
| +4% | +US$ 68,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$ 4,74 bi
| US$ 1,79 mi | 1,17% |
26.168
-220
| -0,8% | -US$ 14,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 39,6 bi
| US$ 1,71 mi | 1,11% |
2.662
+93
| +4% | +US$ 47,2 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 1,55 mi | 1,01% |
4.581
-102
| -2% | -US$ 32,7 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
23
First Citizens BancShares
FCNCA
US$ 26,8 bi
| US$ 1,48 mi | 0,96% |
709
-2
| -0,3% | -US$ 4,01 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,43 mi | 0,93% |
3.823
-34
| -0,9% | -US$ 13,8 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,41 mi | 0,92% |
2.498
+19
| +0,8% | +US$ 11,6 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FFG
Revisão da carteira de Muirfield Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Muirfield Wealth Advisors detinha 91 posições avaliadas em US$ 153 mi, alta de 13% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Muirfield Wealth Advisors mostra 11 novas, 49 aumentaram, 22 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 8.540 ações no valor de US$ 1,02 mi. A maior venda foi de iShares Gold Trust, estimada em US$ 1,11 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 71% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Muirfield Wealth Advisors no T2 2026 foi iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 8.540 ações no valor de US$ 1,02 mi.
- Muirfield Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 308 mil.
- A maior redução de Muirfield Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 192 mil.
- Muirfield Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em iShares Gold Trust no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,11 mi.
- As dez maiores posições de Muirfield Wealth Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 153 mi no T2 2026.
- Muirfield Wealth Advisors abriu 11 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Muirfield Wealth Advisors subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 153 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Muirfield Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.