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MWA

Muirfield Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 153 Mio. $ Umschlag 16,48 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
153 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+3,09 Mio. $
Kapitalfluss %
2,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,42 %
Position
91
Neu
11
Aufgestockt
49
Reduziert
22
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDGT-Symbol
iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF
IDGT
+1,02 Mio. $
2
IYZ-Symbol
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
+930.673 $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+308.317 $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+289.459 $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+262.369 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,11 Mio. $
2
IEZ-Symbol
iShares US Oil Equipment & Services ETF
IEZ
+911.666 $
3
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+230.321 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+203.097 $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+192.010 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,51 %
2 Finanzwesen 13,8 %
3 Technologie 7,81 %
4 Kommunikationsdienste 3,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RSP-Symbol
1
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,6 Mrd. $
16,1 Mio. $ 10,54 %
75.902
+9
+0 % +1.842 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
10,4 Mio. $ 6,8 %
20.823
-19
-0,1 % -9.134 $
2023 Q4
10 Quartale
IJR-Symbol
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
8,02 Mio. $ 5,24 %
54.087
+309
+0,6 % +42.406 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
4
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
8,01 Mio. $ 5,23 %
93.027
+2.535
+3 % +213.302 $
2023 Q4
10 Quartale
VIG-Symbol
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
7,12 Mio. $ 4,65 %
30.104
+213
+0,7 % +48.909 $
2023 Q4
10 Quartale
VGSH-Symbol
6
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
7,05 Mio. $ 4,6 %
121.113
+4.006
+3 % +233.517 $
2023 Q4
10 Quartale
IEF-Symbol
7
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
6,51 Mio. $ 4,25 %
68.793
+3.258
+5 % +308.317 $
2025 Q2
4 Quartale
IJH-Symbol
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
6,37 Mio. $ 4,16 %
82.657
+1.103
+1 % +80.932 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
5,24 Bio. $
5,48 Mio. $ 3,57 %
27.366
+75
+0,3 % +15.420 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHX-Symbol
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
5,19 Mio. $ 3,39 %
176.392
-2.944
-2 % -84.067 $
2023 Q4
10 Quartale
USMV-Symbol
11
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 2,92 %
46.375
+1.649
+4 % +156.495 $
2023 Q4
10 Quartale
FV-Symbol
12
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
3,83 Mrd. $
3,92 Mio. $ 2,56 %
51.617
+533
+1 % +36.744 $
2023 Q4
10 Quartale
RY-Symbol
13
Royal Bank of Canada
RY
272 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,34 %
17.336
+91
+0,5 % +16.882 $
2023 Q4
10 Quartale
MINT-Symbol
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,7 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,31 %
35.085
+1.609
+5 % +161.806 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5 Bio. $
3,36 Mio. $ 2,19 %
11.598
-203
-2 % -58.065 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
16
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
3,07 Mio. $ 2,01 %
96.959
-308
-0,3 % -9.771 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
2,32 Mio. $ 1,51 %
6.480
-97
-1 % -34.917 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,4 %
5.787
-537
-8 % -192.010 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,28 %
6.483
+238
+4 % +68.207 $
2023 Q4
10 Quartale
OMFL-Symbol
20
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
4,77 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,17 %
26.168
-220
-0,8 % -14.601 $
2023 Q4
10 Quartale
SOXX-Symbol
21
iShares Semiconductor ETF
SOXX
41,6 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,11 %
2.662
+93
+4 % +47.216 $
2026 Q1
1 Quartal
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
214 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,01 %
4.581
-102
-2 % -32.658 $
2023 Q4
10 Quartale
FCNCA-Symbol
23
First Citizens BancShares
FCNCA
23,7 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,96 %
709
-2
-0,3 % -4.011 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
1,43 Mio. $ 0,93 %
3.823
-34
-0,9 % -13.756 $
2023 Q4
10 Quartale
META-Symbol
25
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
1,41 Mio. $ 0,92 %
2.498
+19
+0,8 % +11.618 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4

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Portfolio-Rückblick von Muirfield Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Muirfield Wealth Advisors 91 Positionen im Wert von 153 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Muirfield Wealth Advisors für Q2 2026 weist 11 neu, 49 erhöht, 22 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 8.540 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Gold Trust mit einem geschätzten Wert von 1,11 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 71 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Muirfield Wealth Advisors im Q2 2026 war iShares US Digital Infrastructure and Real Estate ETF: 8.540 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
  • Muirfield Wealth Advisors hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 308.317 $.
  • Der größte Positionsabbau von Muirfield Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 192.010 $.
  • Muirfield Wealth Advisors hat seine Position in iShares Gold Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,11 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Muirfield Wealth Advisors machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 153 Mio. $ aus.
  • Muirfield Wealth Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Muirfield Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 153 Mio. $.

Auf Grundlage der von Muirfield Wealth Advisors für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .